Land and Houses Public Company Limited

SET:LH 株式レポート

時価総額：฿64.5b

Land and Houses 評価

LH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LH ( THB5.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB0.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LH の株価収益率 レシオを示している。これはLH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LH のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益฿6.39b
時価総額฿64.53b

株価収益率 同業他社との比較

LH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
WHA WHA Corporation
15.1x3.3%฿83.7b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
LH Land and Houses
10.2x3.4%฿64.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LHは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LH'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LH 10.2x業界平均 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LHは、 TH Real Estate業界平均 (14.7x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.45
฿6.26
+14.9%
14.2%฿8.00฿5.00n/a14
Nov ’25฿5.80
฿6.76
+16.6%
18.7%฿10.00฿5.00n/a14
Oct ’25฿6.45
฿6.67
+3.5%
18.8%฿10.00฿5.00n/a15
Sep ’25฿5.65
฿6.60
+16.9%
18.1%฿9.50฿5.00n/a15
Aug ’25฿5.70
฿7.86
+38.0%
11.9%฿9.50฿6.50n/a15
Jul ’25฿5.95
฿8.26
+38.8%
8.7%฿9.50฿6.90n/a15
Jun ’25฿6.60
฿8.30
+25.7%
7.9%฿9.50฿6.90n/a15
May ’25฿7.45
฿8.55
+14.8%
7.3%฿9.50฿7.40n/a13
Apr ’25฿7.35
฿8.80
+19.7%
8.5%฿10.20฿7.40n/a14
Mar ’25฿7.50
฿8.89
+18.6%
8.2%฿10.20฿7.40n/a14
Feb ’25฿7.60
฿8.93
+17.5%
8.5%฿10.20฿7.40n/a13
Jan ’25฿8.15
฿9.21
+13.0%
8.1%฿10.35฿7.95n/a14
Dec ’24฿7.75
฿9.30
+20.0%
8.8%฿10.70฿7.95n/a15
Nov ’24฿7.45
฿9.84
+32.0%
8.3%฿11.10฿8.20฿5.8015
Oct ’24฿7.80
฿9.92
+27.1%
7.6%฿11.10฿8.40฿6.4514
Sep ’24฿8.25
฿9.97
+20.9%
7.8%฿11.10฿8.40฿5.6514
Aug ’24฿8.50
฿10.24
+20.5%
8.4%฿11.50฿8.60฿5.7014
Jul ’24฿8.45
฿10.31
+22.0%
8.6%฿11.50฿8.60฿5.9514
Jun ’24฿8.45
฿10.52
+24.5%
6.8%฿11.50฿8.60฿6.6014
Apr ’24฿9.85
฿10.81
+9.8%
7.1%฿11.60฿8.60฿7.3514
Mar ’24฿9.85
฿10.71
+8.8%
7.0%฿11.60฿8.60฿7.5015
Feb ’24฿10.00
฿10.77
+7.7%
6.9%฿11.60฿8.60฿7.6015
Jan ’24฿9.90
฿10.59
+7.0%
7.5%฿11.60฿8.60฿8.1516
Dec ’23฿9.60
฿10.52
+9.6%
7.7%฿11.60฿8.60฿7.7518
Nov ’23฿9.20
฿10.46
+13.7%
7.4%฿11.90฿8.60฿7.4518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%