Indorama Ventures Public Company Limited

SET:IVL 株式レポート

時価総額：฿144.6b

Indorama Ventures 評価

IVL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVL ( THB25.75 ) は、当社の 公正価値 ( THB32.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IVL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IVL の販売価格 レシオを示している。これはIVL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVL のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高฿551.77b
時価総額฿144.57b

販売価格 同業他社との比較

IVL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
PTTGC PTT Global Chemical
0.2x-2.0%฿116.1b
TOA TOA Paint (Thailand)
1.5x4.5%฿33.0b
BCT Birla Carbon (Thailand)
1.6xn/a฿20.6b
EPG Eastern Polymer Group
0.8x4.5%฿11.6b
IVL Indorama Ventures
0.3x0.1%฿144.6b

Price-To-Sales vs ピア: IVLは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IVL'のPS レシオは、TH Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IVL 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IVLは、 TH Chemicals業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IVL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IVL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: IVLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿25.75
฿29.37
+14.1%
12.2%฿35.00฿24.00n/a14
Nov ’25฿25.75
฿25.55
-0.8%
15.5%฿33.00฿19.00n/a13
Oct ’25฿24.50
฿23.32
-4.8%
16.9%฿33.00฿19.00n/a13
Sep ’25฿17.10
฿22.16
+29.6%
18.2%฿33.00฿17.00n/a13
Aug ’25฿19.30
฿23.81
+23.4%
16.2%฿33.00฿17.00n/a13
Jul ’25฿19.70
฿25.42
+29.1%
13.2%฿33.00฿20.00n/a13
Jun ’25฿23.10
฿26.70
+15.6%
16.8%฿39.60฿20.00n/a13
May ’25฿23.90
฿26.30
+10.0%
19.0%฿39.60฿20.00n/a12
Apr ’25฿24.70
฿25.96
+5.1%
19.6%฿39.60฿20.00n/a11
Mar ’25฿23.70
฿26.15
+10.3%
18.6%฿39.60฿20.00n/a11
Feb ’25฿23.80
฿27.55
+15.8%
15.7%฿39.60฿23.00n/a11
Jan ’25฿27.25
฿28.78
+5.6%
14.4%฿39.60฿23.00n/a11
Dec ’24฿25.00
฿32.97
+31.9%
29.1%฿60.00฿23.00n/a12
Nov ’24฿24.00
฿36.11
+50.5%
26.8%฿60.00฿26.00฿25.7512
Oct ’24฿26.00
฿37.11
+42.7%
24.6%฿60.00฿27.00฿24.5012
Sep ’24฿29.00
฿37.41
+29.0%
23.6%฿60.00฿27.00฿17.1013
Aug ’24฿34.25
฿41.01
+19.7%
23.3%฿60.00฿27.00฿19.3013
Jul ’24฿34.25
฿42.08
+22.9%
21.9%฿60.00฿27.00฿19.7013
Jun ’24฿32.00
฿44.16
+38.0%
18.1%฿60.00฿32.00฿23.1013
May ’24฿34.00
฿49.74
+46.3%
22.2%฿69.60฿32.00฿23.9013
Apr ’24฿34.50
฿49.74
+44.2%
22.2%฿69.60฿32.00฿24.7013
Mar ’24฿36.50
฿50.90
+39.5%
20.5%฿69.60฿32.00฿23.7014
Feb ’24฿41.25
฿54.97
+33.3%
18.1%฿70.00฿42.00฿23.8014
Jan ’24฿40.75
฿53.83
+32.1%
20.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Dec ’23฿42.50
฿54.57
+28.4%
20.5%฿70.00฿38.00฿25.0015
Nov ’23฿42.25
฿54.98
+30.1%
19.4%฿70.00฿38.00฿24.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.22

7D

-2.4%

1Y

28.8%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH

฿3.22

7D

-2.4%

1Y

28.8%

PTT Global Chemical

฿116.1b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.75

7D

6.8%

1Y

-31.8%