Eastern Polymer Group Public Company Limited

SET:EPG 株式レポート

時価総額：฿14.8b

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Eastern Polymer Group 評価

EPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPG ( THB6.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB3.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

EPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
BCT Birla Carbon (Thailand)
4.4xn/a฿20.3b
PSP P.S.P. Specialties
12.7xn/a฿7.2b
TOA TOA Paint (Thailand)
14.7x4.6%฿40.4b
SPG Siam Pan Group
14.1xn/a฿4.9b
EPG Eastern Polymer Group
12.5x11.5%฿14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EPGは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EPG'のPE レシオは、TH Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a60.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a60.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPGは、 TH Chemicals業界平均 (14x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.30
฿8.25
+55.7%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88n/a4
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60n/a4
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60n/a4
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60n/a4
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60n/a4
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60n/a5
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60n/a5
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Jan ’24฿9.90
฿12.09
+22.1%
9.7%฿14.50฿10.60฿8.307
Dec ’23฿10.10
฿12.58
+24.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿7.158
Nov ’23฿10.70
฿12.58
+17.5%
13.5%฿16.00฿10.60฿6.508
Oct ’23฿9.95
฿12.58
+26.4%
13.5%฿16.00฿10.60฿6.608
Sep ’23฿9.65
฿12.58
+30.3%
13.5%฿16.00฿10.60฿6.908
Aug ’23฿9.70
฿15.18
+56.5%
7.4%฿16.60฿13.70฿6.606
Jul ’23฿9.35
฿15.18
+62.4%
7.4%฿16.60฿13.70฿6.906
Jun ’23฿9.95
฿15.18
+52.6%
7.4%฿16.60฿13.70฿7.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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