Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

SET:STGT 株式レポート

時価総額：฿30.9b

Sri Trang Gloves (Thailand) 評価

STGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STGT ( THB10.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB3.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STGT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STGTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STGT の株価収益率 レシオを示している。これはSTGT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STGT のPE レシオは？
PEレシオ78.1x
収益฿396.37m
時価総額฿30.94b

株価収益率 同業他社との比較

STGT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STGT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
TOG Thai Optical Group
12.2xn/a฿4.7b
CHG Chularat Hospital
24.7x9.5%฿28.4b
BCH Bangkok Chain Hospital
28x13.1%฿41.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.6x16.2%฿28.0b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
78.1x50.3%฿30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: STGTは、同業他社の平均 ( { 78.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STGT'のPE レシオは、Asian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
STGT 78.1x業界平均 25.7xNo. of Companies47PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STGTは、 Asian Medical Equipment業界平均 (25.9x) (78.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STGT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STGT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.1x
公正PE 比率62.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: STGTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTGT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿10.80
฿13.91
+28.8%
2.5%฿14.28฿13.45n/a3
Nov ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Oct ’25฿12.60
฿13.87
+10.0%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’24฿7.35
฿10.10
+37.4%
1.0%฿10.20฿10.00฿10.602
Aug ’24฿7.20
฿10.10
+40.3%
1.0%฿10.20฿10.00฿9.102
Jul ’24฿7.45
฿8.83
+18.6%
20.3%฿10.20฿6.30฿10.003
Jun ’24฿9.20
฿8.83
-4.0%
20.3%฿10.20฿6.30฿11.203
May ’24฿9.10
฿8.83
-2.9%
20.3%฿10.20฿6.30฿9.253
Apr ’24฿10.20
฿8.83
-13.4%
20.3%฿10.20฿6.30฿8.853
Mar ’24฿11.10
฿11.46
+3.2%
30.6%฿15.60฿6.30฿8.455
Feb ’24฿10.50
฿11.30
+7.6%
31.7%฿15.60฿6.30฿7.005
Jan ’24฿10.00
฿11.30
+13.0%
31.7%฿15.60฿6.30฿6.705
Dec ’23฿9.90
฿12.75
+28.8%
36.1%฿20.00฿6.30฿6.206
Nov ’23฿11.30
฿14.70
+30.1%
27.3%฿20.00฿6.30฿5.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

0%

1Y

-15.5%

Master Style

฿13.0b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿43.25

7D

3.0%

1Y

-8.0%

Safe Fertility Group

฿3.7b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.30

7D

4.2%

1Y

-26.3%