KCG Corporation Public Company Limited

SET:KCG 株式レポート

時価総額：฿4.9b

KCG Corporation 評価

KCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCG ( THB9.05 ) は、当社の 公正価値 ( THB18.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KCGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KCG の株価収益率 レシオを示している。これはKCG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KCG のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益฿384.27m
時価総額฿4.93b

株価収益率 同業他社との比較

KCG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
MALEE Malee Group
14.5x17.9%฿4.8b
TSTE TSTE
58.7xn/a฿5.7b
TFM Thai Union Feedmill
10.3xn/a฿4.1b
LST Lam Soon (Thailand)
7.9xn/a฿4.1b
KCG KCG Corporation
12.8x14.6%฿4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KCGは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KCG'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KCG 12.8x業界平均 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCGは、 TH Food業界平均 (13.7x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KCG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KCGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿9.05
฿12.58
+39.0%
2.9%฿13.00฿12.20n/a5
Nov ’25฿9.50
฿12.04
+26.7%
8.7%฿13.00฿10.00n/a5
Oct ’25฿10.40
฿12.04
+15.8%
8.7%฿13.00฿10.00n/a5
Sep ’25฿9.90
฿12.00
+21.2%
7.6%฿13.00฿10.30n/a5
Aug ’25฿9.45
฿12.36
+30.8%
2.2%฿12.80฿12.00n/a5
Jul ’25฿9.60
฿11.74
+22.3%
11.1%฿12.80฿9.20n/a5
Jun ’25฿10.00
฿11.74
+17.4%
11.1%฿12.80฿9.20n/a5
May ’25฿10.20
฿11.54
+13.1%
10.3%฿12.50฿9.20n/a5
Apr ’25฿9.65
฿11.34
+17.5%
9.6%฿12.00฿9.20n/a5
Mar ’25฿8.90
฿11.76
+32.1%
1.9%฿12.00฿11.50n/a5
Feb ’25฿8.35
฿11.66
+39.6%
3.2%฿12.00฿11.00n/a5
Jan ’25฿8.90
฿11.70
+31.5%
3.5%฿12.00฿11.00n/a4
Dec ’24฿8.70
฿11.90
+36.8%
0.8%฿12.00฿11.80n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-4.2%

1Y

45.6%

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿15.30

7D

-1.9%

1Y

3.4%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.90

7D

0.9%

1Y

2.8%