Chaosua Foods Industry Public Company Limited

SET:CHAO 株式レポート

時価総額：฿2.4b

Chaosua Foods Industry 評価

CHAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHAO ( THB8 ) は、当社の 公正価値 ( THB9.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHAOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CHAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHAOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHAO の株価収益率 レシオを示している。これはCHAO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHAO のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益฿157.49m
時価総額฿2.45b

株価収益率 同業他社との比較

CHAO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHAO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
TC Tropical Canning (Thailand)
8.4xn/a฿2.3b
LEE Lee Feed Mill
17xn/a฿2.2b
NRF NR Instant Produce
87.8xn/a฿2.2b
UPOIC United Palm Oil Industry
10.6xn/a฿2.1b
CHAO Chaosua Foods Industry
15.2x14.6%฿2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CHAOは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHAO'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CHAO 15.2x業界平均 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHAOは、 TH Food業界平均 (13.7x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHAO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHAO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHAOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHAO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿8.00
฿12.15
+51.9%
17.7%฿14.30฿10.00n/a2
Nov ’25฿9.60
฿14.00
+45.8%
2.1%฿14.30฿13.70n/a2
Oct ’25฿11.30
฿16.10
+42.5%
0.6%฿16.20฿16.00n/a2
Sep ’25฿12.30
฿16.10
+30.9%
0.6%฿16.20฿16.00n/a2
Aug ’25฿11.80
฿16.10
+36.4%
0.6%฿16.20฿16.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.80

7D

0.9%

1Y

0%