Carabao Group Public Company Limited

SET:CBG 株式レポート

時価総額：฿78.3b

Carabao Group 評価

CBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBG ( THB79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB75.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBG の株価収益率 レシオを示している。これはCBG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBG のPE レシオは？
PEレシオ29.2x
収益฿2.71b
時価総額฿78.25b

株価収益率 同業他社との比較

CBG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
OSP Osotspa
41.9x26.3%฿63.4b
SSC Sermsuk
40.2xn/a฿16.6b
HTC Haad Thip
11.1xn/a฿6.6b
TFMAMA Thai President Foods
15.4xn/a฿65.9b
CBG Carabao Group
29.2x10.0%฿78.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CBGは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CBG'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBG 29.2x業界平均 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBGは、 Asian Beverage業界平均 (18.7x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CBGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿79.00
฿85.35
+8.0%
11.3%฿95.00฿60.00n/a12
Nov ’25฿79.50
฿82.08
+3.2%
10.6%฿95.00฿60.00n/a12
Oct ’25฿79.75
฿80.17
+0.5%
9.5%฿88.00฿60.00n/a12
Sep ’25฿68.75
฿77.08
+12.1%
9.9%฿85.00฿60.00n/a12
Aug ’25฿65.75
฿77.83
+18.4%
7.3%฿85.00฿67.00n/a12
Jul ’25฿66.50
฿77.50
+16.5%
7.2%฿85.00฿67.00n/a12
Jun ’25฿70.25
฿77.25
+10.0%
7.1%฿85.00฿67.00n/a12
May ’25฿68.50
฿72.56
+5.9%
9.9%฿84.00฿60.00n/a12
Apr ’25฿63.00
฿73.06
+16.0%
9.8%฿84.00฿60.00n/a13
Mar ’25฿68.50
฿82.32
+20.2%
12.2%฿100.00฿67.00n/a13
Feb ’25฿75.00
฿84.51
+12.7%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Jan ’25฿82.50
฿84.51
+2.4%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Dec ’24฿82.00
฿84.51
+3.1%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Nov ’24฿70.75
฿83.21
+17.6%
11.9%฿98.30฿66.00฿79.5011
Oct ’24฿82.00
฿84.03
+2.5%
13.3%฿98.30฿59.00฿79.7511
Sep ’24฿85.75
฿84.03
-2.0%
13.3%฿98.30฿59.00฿68.7511
Aug ’24฿72.75
฿70.50
-3.1%
11.1%฿82.00฿59.00฿65.7510
Jul ’24฿65.50
฿70.50
+7.6%
11.1%฿82.00฿59.00฿66.5010
Jun ’24฿65.00
฿75.20
+15.7%
17.4%฿108.00฿63.00฿70.2510
May ’24฿71.50
฿86.48
+20.9%
13.5%฿108.00฿68.75฿68.5010
Apr ’24฿95.75
฿100.00
+4.4%
13.7%฿115.00฿72.00฿63.009
Mar ’24฿101.50
฿99.56
-1.9%
15.2%฿118.00฿72.00฿68.509
Feb ’24฿103.50
฿101.60
-1.8%
12.4%฿118.00฿78.00฿75.0010
Jan ’24฿96.75
฿103.41
+6.9%
15.3%฿138.00฿78.00฿82.5011
Dec ’23฿95.50
฿104.75
+9.7%
14.4%฿138.00฿80.00฿82.0010
Nov ’23฿91.50
฿110.08
+20.3%
13.0%฿138.00฿87.00฿70.7512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

7D

-4.1%

1Y

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

7D

-5.6%

1Y

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-2.6%

1Y

44.1%