Sea Oil Public Company Limited

SET:SEAOIL 株式レポート

時価総額:฿2.0b

Sea Oil 評価

SEAOIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEAOIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEAOIL ( THB2.72 ) は、当社の 公正価値 ( THB5.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEAOILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SEAOIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SEAOILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEAOIL の株価収益率 レシオを示している。これはSEAOIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEAOIL のPE レシオは?
PEレシオ6.3x
収益฿321.30m
時価総額฿2.01b

株価収益率 同業他社との比較

SEAOIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEAOIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
WP WP Energy
12.9xn/a฿1.8b
VL V.L. Enterprise
15.6xn/a฿1.5b
PLT Pilatus Marine
13.2xn/a฿748.8m
PTC Premier Tank Corporation
10.3xn/a฿639.6m
SEAOIL Sea Oil
6.3xn/a฿2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SEAOILは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SEAOIL'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
SEAOIL 6.3x業界平均 10.4xNo. of Companies37PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEAOILは、 TH Oil and Gas業界平均 (10.3x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEAOIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEAOIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSEAOILのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘