RPCG Public Company Limited

SET:RPC-R 株式レポート

時価総額：฿600.1m

RPCG 評価

RPC-R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPC-R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RPC-R ( THB0.46 ) は、当社の 公正価値 ( THB7.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RPC-Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RPC-R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RPC-Rは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RPC-R の販売価格 レシオを示している。これはRPC-R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RPC-R のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高฿9.44b
時価総額฿600.15m

販売価格 同業他社との比較

RPC-R のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPC-R の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
TAE Thai Agro Energy
0.3xn/a฿840.0m
AIE AI Energy
0.2xn/a฿1.5b
SUSCO Susco
0.09xn/a฿3.0b
AI Asian Insulators
0.3xn/a฿2.6b
RPC-R RPCG
0.06xn/a฿600.1m

Price-To-Sales vs ピア: RPC-Rは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RPC-R'のPS レシオは、TH Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x-0.8%
RPC-R RPCG
 0.06xn/aUS$17.30m
BCP Bangchak Corporation
0.07x-4.4%US$1.24b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%US$817.93m
RPC-R 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x3.0%
RPC-R RPCG
 0.06xn/aUS$17.30m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RPC-Rは、 TH Oil and Gas業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RPC-R のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RPC-R PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRPC-RのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Banpu

฿59.6b

Engages in the coal mining and power businesses.

BANPU-F

฿6.00

7D

0%

1Y

n/a

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-0.7%

1Y

-12.3%

Lanna Resources

฿8.4b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.00

7D

-0.6%

1Y

7.4%