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Siam Wellness Group 評価

SPA ( THB6.85 ) は、当社の [[公正価値]] ( THB7.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

SPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

SPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPA ( THB6.85 ) は、当社の公正価値 ( THB7.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

SPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39.8x
AUCT Union Auction	14.7x	2.8%	฿5.5b
SHANG Shangri-La Hotel	25.9x	n/a	฿6.4b
SHR S Hotels and Resorts	99.2x	55.5%	฿7.3b
OHTL OHTL	19.2x	n/a	฿6.0b
SPA Siam Wellness Group	23.8x	9.0%	฿8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SPAは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

SPA'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPAは、 Asian Consumer Services業界平均 (15.5x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

SPA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.8x
公正PE 比率	20.2x

Price-To-Earnings対公正比率: SPAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	฿6.60	฿10.01 +51.7%	3.9%	฿10.50	฿9.30	n/a	7
Jun ’25	฿7.10	฿10.04 +41.4%	3.4%	฿10.50	฿9.50	n/a	7
May ’25	฿8.25	฿10.15 +23.0%	3.7%	฿10.93	฿9.67	n/a	7
Apr ’25	฿8.60	฿10.18 +18.4%	5.0%	฿10.93	฿9.47	n/a	8
Mar ’25	฿9.20	฿10.02 +8.9%	8.4%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Feb ’25	฿8.47	฿9.87 +16.5%	8.7%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Jan ’25	฿7.73	฿10.06 +30.0%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Dec ’24	฿7.93	฿10.06 +26.8%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Nov ’24	฿7.67	฿9.99 +30.3%	5.9%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Oct ’24	฿8.60	฿9.39 +9.2%	12.7%	฿10.93	฿7.20	n/a	7
Sep ’24	฿8.53	฿9.08 +6.4%	11.8%	฿10.93	฿7.20	n/a	7
Aug ’24	฿8.13	฿8.83 +8.6%	10.7%	฿10.93	฿7.20	n/a	8
Jul ’24	฿7.87	฿8.59 +9.2%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿6.85	8
Jun ’24	฿7.20	฿8.59 +19.3%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿7.10	8
May ’24	฿7.40	฿8.53 +15.2%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.25	8
Apr ’24	฿7.20	฿8.53 +18.4%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.60	8
Mar ’24	฿7.33	฿8.53 +16.3%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿9.20	8
Feb ’24	฿7.87	฿8.33 +5.9%	11.0%	฿10.33	฿7.20	฿8.47	8
Jan ’24	฿7.87	฿7.93 +0.7%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.73	8
Dec ’23	฿7.13	฿7.93 +11.1%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.93	8
Nov ’23	฿7.67	฿8.03 +4.7%	7.5%	฿9.33	฿7.33	฿7.67	7
Oct ’23	฿6.67	฿7.54 +13.2%	8.2%	฿8.33	฿6.33	฿8.60	6
Sep ’23	฿6.73	฿6.93 +3.0%	11.4%	฿8.33	฿6.27	฿8.53	6
Aug ’23	฿5.50	฿6.32 +14.9%	7.7%	฿7.33	฿5.80	฿8.13	6
Jul ’23	฿5.87	฿6.17 +5.1%	11.0%	฿7.33	฿5.07	฿7.87	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。