Union Auction 評価
AUCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUCT ( THB8.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB3.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUCT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AUCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AUCTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AUCT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | ฿389.32m |
| 時価総額 | ฿4.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | -11.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AUCT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AUCTは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AUCT'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AUCTは、 Asian Consumer Services業界平均 (16.3x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AUCT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AUCTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿8.60 | ฿12.73 +48.1% | 10.4% | ฿14.00 | ฿10.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿9.10 | ฿12.73 +39.9% | 10.4% | ฿14.00 | ฿10.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿9.45 | ฿12.73 +34.7% | 10.4% | ฿14.00 | ฿10.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿9.50 | ฿12.67 +33.3% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿9.85 | ฿12.67 +28.6% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿9.70 | ฿12.67 +30.6% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿9.10 | ฿12.67 +39.2% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿9.05 | ฿12.67 +40.0% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿10.40 | ฿12.67 +21.8% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿10.10 | ฿12.67 +25.4% | 11.2% | ฿14.00 | ฿10.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿10.60 | ฿13.37 +26.1% | 3.7% | ฿14.00 | ฿12.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿11.40 | ฿13.13 +15.2% | 1.8% | ฿13.30 | ฿12.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿11.20 | ฿12.67 +13.1% | 4.6% | ฿13.30 | ฿11.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿9.90 | ฿12.67 +27.9% | 4.6% | ฿13.30 | ฿11.90 | ฿9.10 | 3 |
| Oct ’24 | ฿10.40 | ฿11.93 +14.7% | 9.3% | ฿13.20 | ฿10.50 | ฿9.45 | 3 |
| Sep ’24 | ฿10.70 | ฿12.43 +16.2% | 4.4% | ฿13.20 | ฿12.00 | ฿9.50 | 3 |
| Aug ’24 | ฿10.40 | ฿12.43 +19.6% | 4.4% | ฿13.20 | ฿12.00 | ฿9.85 | 3 |
| Jul ’24 | ฿9.45 | ฿12.65 +33.9% | 4.3% | ฿13.20 | ฿12.10 | ฿9.70 | 2 |
| Jun ’24 | ฿10.40 | ฿12.05 +15.9% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿9.10 | 2 |
| May ’24 | ฿9.10 | ฿12.05 +32.4% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿9.05 | 2 |
| Apr ’24 | ฿10.60 | ฿12.05 +13.7% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿10.40 | 2 |
| Mar ’24 | ฿10.40 | ฿12.05 +15.9% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿10.10 | 2 |
| Feb ’24 | ฿9.25 | ฿12.05 +30.3% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿10.60 | 2 |
| Jan ’24 | ฿9.40 | ฿12.05 +28.2% | 0.4% | ฿12.10 | ฿12.00 | ฿11.40 | 2 |
| Dec ’23 | ฿10.30 | ฿11.30 +9.7% | 6.2% | ฿12.00 | ฿10.60 | ฿11.20 | 2 |
| Nov ’23 | ฿10.00 | ฿10.50 +5.0% | 1.0% | ฿10.60 | ฿10.40 | ฿9.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。