Warrix Sport Public Company Limited

SET:WARRIX 株式レポート

時価総額：฿2.4b

Warrix Sport 評価

WARRIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WARRIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WARRIX ( THB3.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB0.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WARRIX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WARRIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WARRIXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WARRIX の株価収益率 レシオを示している。これはWARRIX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WARRIX のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益฿146.65m
時価総額฿2.39b

株価収益率 同業他社との比較

WARRIX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WARRIX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.4x
PDJ Pranda Jewelry
30.6xn/a฿1.2b
SABINA Sabina
15.6x9.2%฿7.3b
PG People's Garment
146.2xn/a฿859.2m
TNL Thanulux
29.2xn/a฿10.7b
WARRIX Warrix Sport
15.8x19.1%฿2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: WARRIXは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WARRIX'のPE レシオは、Asian Luxury 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
WARRIX 15.8x業界平均 20.1xNo. of Companies96PE01632486480+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WARRIXは、 TH Luxury業界平均 (15.9x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WARRIX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WARRIX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: WARRIXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWARRIX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿3.94
฿5.34
+35.5%
21.9%฿7.35฿4.50n/a4
Nov ’25฿3.86
฿5.71
+48.0%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Oct ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Sep ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Aug ’25฿3.98
฿7.09
+78.1%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jul ’25฿4.84
฿7.09
+46.4%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jun ’25฿5.70
฿7.09
+24.3%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
May ’25฿5.40
฿7.20
+33.3%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Apr ’25฿5.75
฿7.20
+25.2%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Mar ’25฿4.66
฿7.98
+71.3%
8.7%฿8.70฿7.05n/a3
Feb ’25฿5.10
฿8.98
+76.1%
19.0%฿11.20฿7.05n/a3
Jan ’25฿6.60
฿9.95
+50.8%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Dec ’24฿6.40
฿9.95
+55.5%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Nov ’24฿7.85
฿11.10
+41.4%
0.9%฿11.20฿11.00฿3.862
Oct ’24฿9.00
฿12.41
+37.9%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603
Sep ’24฿9.40
฿12.41
+32.1%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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