MC Group 評価
MC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MC ( THB10.9 ) は、当社の 公正価値 ( THB15.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | ฿716.71m |
| 時価総額 | ฿8.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MC'のPE レシオは、Asian Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 36 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 36 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCは、 TH Luxury業界平均 (15.9x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿10.90 | ฿13.80 +26.6% | 6.2% | ฿15.00 | ฿13.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿11.40 | ฿13.80 +21.1% | 6.2% | ฿15.00 | ฿13.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿12.20 | ฿14.10 +15.6% | 5.5% | ฿15.00 | ฿13.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿11.30 | ฿14.10 +24.8% | 5.5% | ฿15.00 | ฿13.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿10.30 | ฿15.07 +46.3% | 4.9% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿10.70 | ฿14.93 +39.5% | 4.6% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿11.20 | ฿14.93 +33.3% | 4.6% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿12.30 | ฿15.53 +26.3% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿12.90 | ฿15.53 +20.4% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿14.70 | ฿15.53 +5.6% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿12.60 | ฿15.15 +20.2% | 5.1% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿13.20 | ฿14.55 +10.2% | 8.7% | ฿16.45 | ฿12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿11.30 | ฿15.04 +33.1% | 5.0% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿12.40 | ฿15.04 +21.3% | 5.0% | ฿16.45 | ฿14.30 | ฿11.40 | 5 |
| Oct ’24 | ฿13.50 | ฿15.06 +11.6% | 5.6% | ฿16.45 | ฿14.30 | ฿12.20 | 4 |
| Sep ’24 | ฿13.30 | ฿15.06 +13.3% | 5.6% | ฿16.45 | ฿14.30 | ฿11.30 | 4 |
| Aug ’24 | ฿11.90 | ฿14.83 +24.6% | 7.4% | ฿16.50 | ฿13.50 | ฿10.30 | 4 |
| Jul ’24 | ฿12.50 | ฿14.58 +16.6% | 7.9% | ฿16.50 | ฿13.50 | ฿10.70 | 4 |
| Jun ’24 | ฿13.40 | ฿13.88 +3.5% | 2.2% | ฿14.30 | ฿13.50 | ฿11.20 | 4 |
| May ’24 | ฿10.20 | ฿13.88 +36.0% | 2.2% | ฿14.30 | ฿13.50 | ฿12.30 | 4 |
| Apr ’24 | ฿10.70 | ฿13.65 +27.6% | 1.7% | ฿14.00 | ฿13.40 | ฿12.90 | 4 |
| Mar ’24 | ฿11.00 | ฿13.65 +24.1% | 1.7% | ฿14.00 | ฿13.40 | ฿14.70 | 4 |
| Feb ’24 | ฿11.80 | ฿12.88 +9.1% | 7.0% | ฿14.00 | ฿11.50 | ฿12.60 | 4 |
| Jan ’24 | ฿10.50 | ฿12.23 +16.4% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿13.20 | 4 |
| Dec ’23 | ฿10.00 | ฿12.23 +22.3% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿11.30 | 4 |
| Nov ’23 | ฿10.00 | ฿12.23 +22.3% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿12.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。