North East Rubber Public Company Limited

SET:NER 株式レポート

時価総額：฿9.9b

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North East Rubber 評価

NER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NER ( THB5.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB3.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

NER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
IRC Inoue Rubber (Thailand)
11.5x0.5%฿2.6b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
7.8xn/a฿2.9b
GYT Goodyear (Thailand)
22.3xn/a฿1.3b
TRV T.R.V. Rubber Products
23.5xn/a฿552.0m
NER North East Rubber
5.9x12.8%฿9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NERは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NER'のPE レシオは、Asian Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NERは、 Asian Auto Components業界平均 (18.4x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.30
฿7.08
+33.5%
1.8%฿7.20฿6.95n/a2
Jun ’25฿5.95
฿7.08
+18.9%
1.8%฿7.20฿6.95n/a2
May ’25฿5.55
฿6.58
+18.5%
5.7%฿6.95฿6.20n/a2
Apr ’25฿6.00
฿7.15
+19.2%
13.3%฿8.10฿6.20n/a2
Mar ’25฿5.75
฿7.13
+23.9%
13.7%฿8.10฿6.15n/a2
Feb ’25฿5.40
฿5.85
+8.3%
17.9%฿6.90฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.96
฿5.80
+16.9%
17.2%฿6.80฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.58
฿5.80
+26.6%
17.2%฿6.80฿4.80n/a2
Nov ’24฿4.54
฿6.05
+33.3%
2.5%฿6.20฿5.90n/a2
Oct ’24฿4.54
฿6.05
+33.3%
2.5%฿6.20฿5.90n/a2
Sep ’24฿4.92
฿6.05
+23.0%
2.5%฿6.20฿5.90n/a2
Aug ’24฿4.70
฿6.15
+30.9%
15.4%฿7.10฿5.20n/a2
Jul ’24฿4.54
฿6.15
+35.5%
15.4%฿7.10฿5.20฿5.302
Jun ’24฿4.44
฿6.15
+38.5%
15.4%฿7.10฿5.20฿5.952
May ’24฿4.94
฿6.70
+35.6%
6.0%฿7.10฿6.30฿5.552
Apr ’24฿5.95
฿8.00
+34.5%
21.3%฿9.70฿6.30฿6.002
Mar ’24฿6.15
฿9.00
+46.3%
7.8%฿9.70฿8.30฿5.752
Feb ’24฿6.35
฿9.00
+41.7%
7.8%฿9.70฿8.30฿5.402
Jan ’24฿6.35
฿9.30
+46.5%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.962
Dec ’23฿5.90
฿9.30
+57.6%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.582
Nov ’23฿5.85
฿9.30
+59.0%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.542
Oct ’23฿5.55
฿10.20
+83.8%
2.9%฿10.50฿9.90฿4.542
Sep ’23฿5.80
฿10.20
+75.9%
2.9%฿10.50฿9.90฿4.922
Aug ’23฿6.25
฿10.20
+63.2%
2.9%฿10.50฿9.90฿4.702
Jul ’23฿5.95
฿10.85
+82.4%
8.8%฿11.80฿9.90฿4.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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