ICP Ltd.
Catalist:5I4 株式レポート
ICP バランスシートの健全性
ICPの総株主資本はSGD26.0M 、総負債はSGD17.3Mで、負債比率は66.6%となります。総資産と総負債はそれぞれSGD45.7MとSGD19.7Mです。 ICPの EBIT はSGD3.3Mで、利息カバレッジ比率4.2です。現金および短期投資はSGD8.1Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 4.2x |
| 現金 | S$8.12m |
| エクイティ | S$26.03m |
| 負債合計 | S$19.69m |
| 総資産 | S$45.72m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 5I4の 短期資産 ( SGD11.9M ) は 短期負債 ( SGD18.9M ) をカバーしていません。
長期負債: 5I4の短期資産 ( SGD11.9M ) が 長期負債 ( SGD811.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 5I4の 純負債対資本比率 ( 35.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 5I4の負債対資本比率は、過去 5 年間で79.5%から66.6%に減少しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 5I4は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 5I4は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間78.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。
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