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CapitaLand China Trust 評価
AU8U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AU8U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AU8U ( SGD0.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AU8U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AU8U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AU8U のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$1.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AU8U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.2x | ||
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 19.3x | 15.3% | S$1.2b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.9x | 9.5% | S$856.8m |
SK6U Paragon REIT | 10x | -20.9% | S$2.6b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 25.5x | 9.0% | S$1.5b |
AU8U CapitaLand China Trust | 92.8x | 37.1% | S$1.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: AU8Uは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AU8U'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AU8U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 92.8x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AU8Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.85 | S$0.91 +6.4% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.69 | S$0.91 +30.9% | 2.8% | S$0.95 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.69 | S$0.97 +39.9% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.67 | S$0.97 +45.1% | 11.4% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.67 | S$0.96 +43.6% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$0.67 | S$0.96 +44.7% | 10.6% | S$1.16 | S$0.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$0.74 | S$1.02 +38.4% | 9.7% | S$1.16 | S$0.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$0.74 | S$1.05 +42.4% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$0.82 | S$1.05 +27.8% | 7.4% | S$1.16 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$0.93 | S$1.10 +18.5% | 10.5% | S$1.25 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$0.82 | S$1.09 +33.4% | 10.8% | S$1.25 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$0.79 | S$1.14 +45.7% | 12.2% | S$1.30 | S$0.92 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | S$0.89 | S$1.28 +44.2% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | S$0.91 | S$1.28 +41.0% | 6.9% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Aug ’24 | S$1.04 | S$1.30 +24.6% | 7.8% | S$1.40 | S$1.13 | S$0.69 | 5 |
| Jul ’24 | S$1.02 | S$1.31 +28.6% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Jun ’24 | S$1.01 | S$1.31 +29.9% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| May ’24 | S$1.11 | S$1.31 +18.2% | 8.4% | S$1.45 | S$1.13 | S$0.67 | 5 |
| Apr ’24 | S$1.12 | S$1.32 +18.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Mar ’24 | S$1.18 | S$1.32 +12.0% | 7.5% | S$1.45 | S$1.16 | S$0.74 | 5 |
| Feb ’24 | S$1.25 | S$1.28 +2.0% | 9.3% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.82 | 5 |
| Jan ’24 | S$1.12 | S$1.25 +11.7% | 9.8% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.93 | 5 |
| Dec ’23 | S$1.14 | S$1.27 +11.5% | 10.2% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.82 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.97 | S$1.27 +30.5% | 10.2% | S$1.45 | S$1.08 | S$0.79 | 5 |
| Oct ’23 | S$1.04 | S$1.33 +27.5% | 9.5% | S$1.55 | S$1.18 | S$0.89 | 5 |
| Sep ’23 | S$1.09 | S$1.33 +21.7% | 9.5% | S$1.55 | S$1.18 | S$0.91 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。