UOL Group Limited

SGX:U14 株式レポート

時価総額：S$4.5b

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UOL Group 評価

U14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U14 ( SGD5.24 ) は、当社の 公正価値 ( SGD7.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U14は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

U14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

U14 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA17.1x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

U14 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U14 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
C09 City Developments
15.6x14.4%S$4.7b
U06 Singapore Land Group
9.5xn/aS$2.6b
LJ3 OUE
12.5xn/aS$1.0b
O10 Far East Orchard
7.5xn/aS$492.6m
U14 UOL Group
6.3x-30.3%S$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: U14は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

U14'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: U14は、 SG Real Estate業界平均 (12.5x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

U14 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

U14 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: U14は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのU14 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$5.27
S$7.72
+46.4%
15.8%S$9.15S$5.40n/a8
Jun ’25S$5.39
S$7.72
+43.1%
15.8%S$9.15S$5.40n/a8
May ’25S$5.86
S$7.72
+31.7%
15.8%S$9.15S$5.40n/a8
Apr ’25S$5.82
S$7.74
+32.9%
15.8%S$9.15S$5.40n/a8
Mar ’25S$5.73
S$7.70
+34.3%
16.8%S$9.15S$5.10n/a8
Feb ’25S$6.01
S$7.70
+28.1%
15.3%S$9.15S$5.10n/a9
Jan ’25S$6.28
S$7.69
+22.5%
15.3%S$9.15S$5.10n/a9
Dec ’24S$5.91
S$7.69
+30.2%
15.3%S$9.15S$5.10n/a9
Nov ’24S$5.87
S$7.94
+35.2%
9.7%S$9.15S$7.00n/a9
Oct ’24S$6.42
S$7.95
+23.8%
9.7%S$9.15S$7.00n/a9
Sep ’24S$6.64
S$8.10
+22.0%
9.4%S$9.15S$7.00n/a9
Aug ’24S$7.04
S$8.12
+15.3%
8.3%S$9.08S$7.00n/a9
Jul ’24S$6.42
S$8.01
+24.7%
9.4%S$9.08S$7.00n/a9
Jun ’24S$6.48
S$8.01
+23.6%
9.4%S$9.08S$7.00S$5.399
May ’24S$6.93
S$8.17
+17.9%
8.8%S$9.08S$7.00S$5.869
Apr ’24S$6.93
S$8.23
+18.8%
5.4%S$8.80S$7.50S$5.829
Mar ’24S$6.91
S$8.23
+19.1%
5.5%S$8.80S$7.50S$5.739
Feb ’24S$7.05
S$8.42
+19.4%
4.4%S$8.86S$7.70S$6.018
Jan ’24S$6.72
S$8.46
+25.8%
4.6%S$8.86S$7.70S$6.288
Dec ’23S$6.75
S$8.41
+24.5%
5.0%S$8.86S$7.70S$5.918
Nov ’23S$6.39
S$8.41
+31.6%
5.0%S$8.88S$7.70S$5.878
Oct ’23S$6.65
S$8.41
+26.4%
5.0%S$8.88S$7.70S$6.428
Sep ’23S$7.01
S$8.49
+21.2%
5.4%S$9.27S$7.70S$6.6410
Aug ’23S$7.57
S$8.36
+10.4%
6.8%S$9.27S$7.20S$7.0410
Jul ’23S$7.35
S$8.37
+13.9%
6.2%S$9.27S$7.20S$6.4210
Jun ’23S$7.37
S$8.47
+15.0%
7.0%S$9.50S$7.20S$6.4811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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