Frasers Property Limited

SGX:TQ5 株式レポート

時価総額：S$3.6b

Frasers Property 評価

TQ5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TQ5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TQ5 ( SGD0.92 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TQ5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TQ5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TQ5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TQ5 の株価収益率 レシオを示している。これはTQ5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TQ5 のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益S$206.33m
時価総額S$3.61b

株価収益率 同業他社との比較

TQ5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TQ5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
A26 Sinarmas Land
5.3xn/aS$1.3b
ADN First Sponsor Group
85.7xn/aS$1.2b
F17 GuocoLand
14.9x-4.1%S$1.6b
B61 Bukit Sembawang Estates
8.5xn/aS$926.9m
TQ5 Frasers Property
17.5x5.7%S$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TQ5は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TQ5'のPE レシオは、SG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TQ5 17.5x業界平均 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TQ5は、 SG Real Estate業界平均 (12.6x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TQ5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TQ5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TQ5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTQ5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.92
S$1.22
+32.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.8%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.4%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.0%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.873
Sep ’24S$0.77
S$1.24
+60.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.823
Aug ’24S$0.84
S$1.24
+46.4%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.813
Jul ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.793
Jun ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
May ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
Apr ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.863
Mar ’24S$0.90
S$1.24
+38.7%
10.3%S$1.41S$1.05S$0.824
Feb ’24S$0.92
S$1.18
+28.8%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.863
Jan ’24S$0.93
S$1.18
+27.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.893
Dec ’23S$0.94
S$1.18
+25.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.843
Nov ’23S$0.88
S$1.27
+45.6%
6.6%S$1.41S$1.18S$0.774

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Goodland Group

S$40.6m

An investment holding company, develops real estate properties in Singapore and Malaysia.

5PC

S$0.11

7D

0%

1Y

-2.6%

Oxley Holdings

S$321.5m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.076

7D

-3.8%

1Y

-25.5%

Bukit Sembawang Estates

S$926.9m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.58

7D

-0.3%

1Y

-0.3%