China Sunsine Chemical Holdings Ltd.

SGX:QES 株式レポート

時価総額：S$377.8m

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China Sunsine Chemical Holdings 評価

QES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QES ( SGD0.4 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA0.7x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

QES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
C05 Chemical Industries (Far East)
8.6xn/aS$44.0m
5AU AP Oil International
36.5xn/aS$19.1m
MZH Nanofilm Technologies International
152.6x50.7%S$478.5m
DM0 PSC
8.3xn/aS$179.9m
QES China Sunsine Chemical Holdings
5.5x4.1%S$377.8m

Price-To-Earnings vs ピア: QESは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QES'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QESは、 Asian Chemicals業界平均 (22.2x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: QESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Jun ’25S$0.40
S$0.47
+17.5%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
May ’25S$0.41
S$0.47
+13.3%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Apr ’25S$0.41
S$0.47
+16.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Mar ’25S$0.40
S$0.47
+17.5%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Feb ’25S$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Jan ’25S$0.40
S$0.47
+19.0%
1.7%S$0.48S$0.46n/a3
Dec ’24S$0.39
S$0.47
+21.8%
1.1%S$0.48S$0.47n/a2
Oct ’24S$0.41
S$0.52
+27.4%
10.0%S$0.57S$0.47n/a2
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+24.4%
15.6%S$0.57S$0.42n/a2
Aug ’24S$0.41
S$0.53
+28.7%
9.0%S$0.57S$0.48n/a2
Jul ’24S$0.41
S$0.53
+28.7%
9.0%S$0.57S$0.48n/a2
Jun ’24S$0.41
S$0.53
+27.1%
9.0%S$0.57S$0.48S$0.402
May ’24S$0.46
S$0.53
+14.7%
9.0%S$0.57S$0.48S$0.412
Apr ’24S$0.47
S$0.59
+25.0%
2.1%S$0.60S$0.57S$0.412
Mar ’24S$0.47
S$0.53
+10.8%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Feb ’24S$0.47
S$0.53
+13.2%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Jan ’24S$0.42
S$0.53
+23.9%
14.0%S$0.60S$0.45S$0.402
Sep ’23S$0.48
S$0.70
+45.3%
0.4%S$0.70S$0.69S$0.402
Aug ’23S$0.46
S$0.68
+48.4%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412
Jul ’23S$0.44
S$0.68
+55.1%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412
Jun ’23S$0.45
S$0.68
+51.7%
1.8%S$0.69S$0.67S$0.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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