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Nanofilm Technologies International 評価
MZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MZH ( SGD0.74 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MZH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$543.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
MZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.4x | ||
A7RU Keppel Infrastructure Trust | 57.7x | n/a | S$2.9b |
Y8E Samurai 2K Aerosol | 69.1x | n/a | S$33.1m |
QES China Sunsine Chemical Holdings | 6.5x | 5.3% | S$438.6m |
U09 Avarga | 20.5x | n/a | S$181.7m |
MZH Nanofilm Technologies International | 77.2x | 54.0% | S$543.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: MZHは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MZH'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MZH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 77.2x |
| 公正PE 比率 | 33.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MZHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.83 | S$0.67 -19.9% | 16.2% | S$0.85 | S$0.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | S$0.74 | S$0.67 -10.2% | 16.2% | S$0.85 | S$0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | S$0.83 | S$0.68 -19.0% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | S$0.83 | S$0.68 -18.5% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | S$0.77 | S$0.68 -12.2% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$0.65 | S$0.68 +4.0% | 13.1% | S$0.85 | S$0.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$0.72 | S$0.70 -4.0% | 11.3% | S$0.85 | S$0.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$0.72 | S$0.74 +1.9% | 17.9% | S$1.00 | S$0.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$0.69 | S$0.85 +22.8% | 23.0% | S$1.25 | S$0.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$0.92 | S$0.90 -1.9% | 19.7% | S$1.25 | S$0.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$0.89 | S$0.90 +0.9% | 19.7% | S$1.25 | S$0.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$0.92 | S$1.04 +12.8% | 16.7% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | S$0.94 | S$1.02 +8.4% | 16.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | S$1.06 | S$1.07 +0.6% | 18.8% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.74 | 8 |
| Aug ’24 | S$1.12 | S$1.18 +5.4% | 10.6% | S$1.40 | S$1.00 | S$0.83 | 8 |
| Jul ’24 | S$1.35 | S$1.24 -8.0% | 14.9% | S$1.61 | S$1.00 | S$0.83 | 8 |
| Jun ’24 | S$1.46 | S$1.34 -8.3% | 13.0% | S$1.61 | S$1.05 | S$0.77 | 8 |
| May ’24 | S$1.50 | S$1.34 -10.5% | 12.5% | S$1.61 | S$1.08 | S$0.65 | 8 |
| Apr ’24 | S$1.61 | S$1.40 -12.9% | 21.8% | S$2.20 | S$1.20 | S$0.72 | 8 |
| Mar ’24 | S$1.48 | S$1.40 -5.2% | 21.8% | S$2.20 | S$1.20 | S$0.72 | 8 |
| Feb ’24 | S$1.44 | S$1.77 +22.7% | 31.7% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.69 | 8 |
| Jan ’24 | S$1.39 | S$1.80 +29.4% | 29.9% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.92 | 8 |
| Dec ’23 | S$1.34 | S$1.80 +34.2% | 29.9% | S$2.60 | S$1.02 | S$0.89 | 8 |
| Nov ’23 | S$1.87 | S$2.74 +46.7% | 8.3% | S$3.18 | S$2.50 | S$0.92 | 9 |
| Oct ’23 | S$2.10 | S$2.85 +35.8% | 8.7% | S$3.21 | S$2.50 | S$0.94 | 9 |
| Sep ’23 | S$2.41 | S$2.83 +17.3% | 9.8% | S$3.21 | S$2.39 | S$1.06 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。