Nanofilm Technologies International 評価

MZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MZH ( SGD0.79 ) は、当社の公正価値 ( SGD1.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MZHは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MZH の株価収益率レシオを示している。これはMZH の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MZH のPE レシオは？
PEレシオ	72.5x
収益	S$7.05m
時価総額	S$504.59m

MZH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	13.2x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

MZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MZH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.3x
A7RU Keppel Infrastructure Trust	54.6x	51.8%	S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings	6.2x	5.7%	S$419.5m
U09 Avarga	24.5x	n/a	S$222.5m
DM0 PSC	7.9x	n/a	S$182.7m
MZH Nanofilm Technologies International	71.6x	55.7%	S$504.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MZHは、同業他社の平均 ( { 72.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

MZH'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MZHは、 SG Chemicals業界平均 (15.8x) (72.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MZH のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MZH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	72.5x
公正PE 比率	30.7x

Price-To-Earnings対公正比率: MZHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMZH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.79	S$0.72 -8.2%	5.8%	S$0.80	S$0.68	n/a	6
Nov ’25	S$0.82	S$0.72 -12.1%	5.8%	S$0.80	S$0.68	n/a	6
Oct ’25	S$0.85	S$0.67 -21.3%	16.2%	S$0.85	S$0.50	n/a	7
Sep ’25	S$0.74	S$0.67 -10.2%	16.2%	S$0.85	S$0.50	n/a	7
Aug ’25	S$0.83	S$0.68 -19.0%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Jul ’25	S$0.83	S$0.68 -18.5%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Jun ’25	S$0.77	S$0.68 -12.2%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
May ’25	S$0.65	S$0.68 +4.0%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Apr ’25	S$0.72	S$0.70 -4.0%	11.3%	S$0.85	S$0.60	n/a	7
Mar ’25	S$0.72	S$0.74 +1.9%	17.9%	S$1.00	S$0.60	n/a	7
Feb ’25	S$0.69	S$0.85 +22.8%	23.0%	S$1.25	S$0.64	n/a	7
Jan ’25	S$0.92	S$0.90 -1.9%	19.7%	S$1.25	S$0.66	n/a	7
Dec ’24	S$0.89	S$0.90 +0.9%	19.7%	S$1.25	S$0.66	n/a	7
Nov ’24	S$0.92	S$1.04 +12.8%	16.7%	S$1.30	S$0.85	S$0.82	6
Oct ’24	S$0.94	S$1.02 +8.4%	16.4%	S$1.30	S$0.85	S$0.85	7
Sep ’24	S$1.06	S$1.07 +0.6%	18.8%	S$1.40	S$0.85	S$0.74	8
Aug ’24	S$1.12	S$1.18 +5.4%	10.6%	S$1.40	S$1.00	S$0.83	8
Jul ’24	S$1.35	S$1.24 -8.0%	14.9%	S$1.61	S$1.00	S$0.83	8
Jun ’24	S$1.46	S$1.34 -8.3%	13.0%	S$1.61	S$1.05	S$0.77	8
May ’24	S$1.50	S$1.34 -10.5%	12.5%	S$1.61	S$1.08	S$0.65	8
Apr ’24	S$1.61	S$1.40 -12.9%	21.8%	S$2.20	S$1.20	S$0.72	8
Mar ’24	S$1.48	S$1.40 -5.2%	21.8%	S$2.20	S$1.20	S$0.72	8
Feb ’24	S$1.44	S$1.77 +22.7%	31.7%	S$2.60	S$1.02	S$0.69	8
Jan ’24	S$1.39	S$1.80 +29.4%	29.9%	S$2.60	S$1.02	S$0.92	8
Dec ’23	S$1.34	S$1.80 +34.2%	29.9%	S$2.60	S$1.02	S$0.89	8
Nov ’23	S$1.87	S$2.74 +46.7%	8.3%	S$3.18	S$2.50	S$0.92	9

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Fortress Minerals

S$128.2m

An investment holding company, engages in the exploration, mining, production, and sale of iron ore concentrates.

OAJ

S$0.24

-3.9%

-19.7%

LHT Holdings

S$48.5m

Manufactures, imports, exports, and trades in wooden pallets and timber-related products in Singapore, Malaysia, and internationally.

BEI

S$0.91

-1.1%

n/a

Southern Packaging Group

S$26.7m

An investment holding company, engages in the manufacture and trading of flexible and rigid packaging products in the People's Republic of China, Australia, Thailand, the Philippines, and internationally.

BQP

S$0.38

-9.5%

n/a