SPDR S&P 500 ETF Trust 評価
S27 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S27 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S27 ( $602 ) は、当社の 公正価値 ( $1253.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S27は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S27 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S27は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S27 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | US$117.90b |
| 時価総額 | US$629.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 93x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
S27 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
S27 SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.3x | n/a | US$629.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにS27のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
S27'のPE レシオは、Asian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 41 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 41 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S27は、 SG Capital Markets業界平均 (9.7x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S27 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのS27のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。