Helens International Holdings Company Limited

SGX:HLS 株式レポート

時価総額：S$342.3m

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Helens International Holdings 評価

HLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLS ( SGD0.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

HLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
1D0 Kimly
11.1x5.1%S$391.1m
1G1 RE&S Holdings
27.7xn/aS$125.6m
42R Jumbo Group
10.1x3.7%S$156.7m
533 ABR Holdings
25xn/aS$88.4m
HLS Helens International Holdings
10x23.1%S$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HLSは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLS'のPE レシオは、SG Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLSは、 SG Hospitality業界平均 (24.1x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.32
S$0.65
+102.8%
15.7%S$0.77S$0.44n/a6
Aug ’25S$0.36
S$0.65
+80.9%
15.6%S$0.77S$0.44n/a6
Jul ’25n/a
S$0.67
0%
15.0%S$0.78S$0.45n/a7
Jun ’25n/a
S$0.79
0%
41.3%S$1.62S$0.45n/a8
May ’25n/a
S$0.79
0%
41.3%S$1.62S$0.45n/a8
Apr ’25n/a
S$1.36
0%
35.6%S$1.91S$0.70n/a8
Mar ’25n/a
S$1.50
0%
27.8%S$1.92S$0.71n/a9
Feb ’25n/a
S$1.50
0%
27.8%S$1.92S$0.71n/a9
Jan ’25n/a
S$1.38
0%
31.6%S$1.91S$0.71n/a11
Dec ’24n/a
S$1.45
0%
26.8%S$1.90S$0.71n/a11
Nov ’24n/a
S$1.47
0%
25.6%S$1.91S$0.72n/a11
Oct ’24n/a
S$1.75
0%
29.4%S$3.24S$1.22n/a11
Sep ’24n/a
S$1.74
0%
29.2%S$3.22S$1.21n/a11
Aug ’24n/a
S$2.30
0%
29.5%S$3.21S$1.20S$0.3611
Jul ’24n/a
S$2.58
0%
25.1%S$3.46S$1.21n/a11
Jun ’24n/a
S$2.88
0%
20.1%S$3.70S$1.54n/a11
May ’24n/a
S$2.88
0%
20.1%S$3.70S$1.54n/a11
Apr ’24n/a
S$2.88
0%
19.9%S$3.67S$1.54n/a11
Mar ’24n/a
S$2.86
0%
17.3%S$3.36S$1.48n/a10
Feb ’24n/a
S$2.85
0%
19.4%S$3.83S$1.47n/a10
Jan ’24n/a
S$2.72
0%
21.1%S$3.82S$1.47n/a10
Dec ’23n/a
S$2.67
0%
21.1%S$3.78S$1.45n/a10
Nov ’23n/a
S$2.89
0%
15.0%S$3.85S$2.24n/a8
Oct ’23n/a
S$2.98
0%
14.2%S$3.97S$2.31n/a9
Sep ’23n/a
S$2.98
0%
14.2%S$3.98S$2.32n/a9
Aug ’23n/a
S$3.09
0%
12.8%S$3.92S$2.46n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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