Kimly Limited

Catalist:1D0 株式レポート

時価総額：S$403.4m

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Kimly 評価

1D0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1D0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1D0 ( SGD0.33 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1D0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1D0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1D0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

1D0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1D0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
1G1 RE&S Holdings
27.7xn/aS$125.6m
42R Jumbo Group
9.9x3.7%S$153.9m
533 ABR Holdings
25.6xn/aS$90.4m
YK9 YKGI
29.8xn/aS$40.8m
1D0 Kimly
11.4x7.9%S$403.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 1D0は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1D0'のPE レシオは、SG Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1D0は、 SG Hospitality業界平均 (22.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1D0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1D0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1D0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1D0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.33
S$0.36
+10.8%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
Jun ’25S$0.32
S$0.36
+14.3%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
May ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Apr ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Mar ’25S$0.30
S$0.37
+20.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Feb ’25S$0.31
S$0.37
+18.3%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Nov ’24S$0.30
S$0.36
+19.7%
1.4%S$0.37S$0.36n/a2
Oct ’24S$0.32
S$0.36
+15.9%
1.4%S$0.37S$0.36n/a2
Sep ’24S$0.32
S$0.38
+17.7%
4.5%S$0.40S$0.36n/a3
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+12.4%
4.5%S$0.40S$0.36n/a3
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+9.2%
4.5%S$0.40S$0.36n/a3
Jun ’24S$0.34
S$0.38
+10.8%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
May ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Apr ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Mar ’24S$0.34
S$0.38
+14.4%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Feb ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.313
Jan ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.323
Dec ’23S$0.35
S$0.41
+14.6%
9.5%S$0.46S$0.37S$0.313
Nov ’23S$0.34
S$0.41
+21.6%
8.9%S$0.46S$0.37S$0.303
Oct ’23S$0.34
S$0.43
+29.9%
11.3%S$0.50S$0.37S$0.324
Sep ’23S$0.36
S$0.43
+19.2%
11.3%S$0.50S$0.37S$0.324
Aug ’23S$0.36
S$0.43
+19.2%
11.3%S$0.50S$0.37S$0.344
Jul ’23S$0.38
S$0.43
+16.0%
11.3%S$0.50S$0.37S$0.344
Jun ’23S$0.38
S$0.45
+17.1%
8.5%S$0.50S$0.41S$0.344

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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