HRnetGroup Limited

SGX:CHZ 株式レポート

時価総額：S$661.9m

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HRnetGroup 評価

CHZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHZ ( SGD0.68 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

CHZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.9x
SGR Sheffield Green
187.3xn/aS$39.1m
WJP VICOM
17.2xn/aS$478.7m
TCU Credit Bureau Asia
18.3x6.3%S$201.6m
2170 Link and Motivation
20.6x18.9%JP¥67.3b
CHZ HRnetGroup
11.6x2.6%S$661.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CHZは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHZ'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHZは、 Asian Professional Services業界平均 (19.8x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.68
S$0.79
+17.0%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Sep ’25S$0.69
S$0.79
+13.7%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Aug ’25S$0.68
S$0.82
+21.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jul ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
May ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Apr ’25S$0.72
S$0.82
+13.4%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Mar ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Feb ’25S$0.70
S$0.85
+21.1%
5.7%S$0.91S$0.80n/a4
Jan ’25S$0.71
S$0.85
+18.9%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Dec ’24S$0.70
S$0.85
+21.4%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Nov ’24S$0.69
S$0.85
+22.3%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Oct ’24S$0.73
S$0.85
+15.6%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Sep ’24S$0.74
S$0.85
+14.1%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.695
Aug ’24S$0.72
S$0.90
+24.7%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.685
Jul ’24S$0.74
S$0.90
+21.4%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.705
Jun ’24S$0.77
S$0.98
+27.3%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.705
May ’24S$0.75
S$0.98
+30.7%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.715
Apr ’24S$0.81
S$1.02
+25.6%
3.7%S$1.07S$0.98S$0.725
Mar ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
3.6%S$1.07S$0.98S$0.715
Feb ’24S$0.81
S$1.08
+33.0%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Jan ’24S$0.79
S$1.08
+38.1%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.715
Dec ’23S$0.80
S$1.08
+35.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Nov ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.695
Oct ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.735
Sep ’23S$0.78
S$1.09
+40.0%
5.6%S$1.18S$1.01S$0.744

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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