HRnetGroup Limited

SGX:CHZ 株式レポート

時価総額：S$686.4m

HRnetGroup 評価

CHZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHZ ( SGD0.7 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHZ の株価収益率 レシオを示している。これはCHZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHZ のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益S$56.96m
時価総額S$686.44m

株価収益率 同業他社との比較

CHZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.7x
SGR Sheffield Green
160.3xn/aS$35.0m
TCU Credit Bureau Asia
24.9xn/aS$264.9m
WJP VICOM
16.7xn/aS$471.6m
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥76.7b
CHZ HRnetGroup
12.1x1.0%S$686.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CHZは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHZ'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHZ 12.1x業界平均 19.7xNo. of Companies45PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHZは、 SG Professional Services業界平均 (23x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.70
S$0.77
+9.3%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Nov ’25S$0.68
S$0.77
+12.5%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Oct ’25S$0.68
S$0.79
+17.0%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Sep ’25S$0.69
S$0.79
+13.7%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Aug ’25S$0.68
S$0.82
+21.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jul ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
May ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Apr ’25S$0.72
S$0.82
+13.4%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Mar ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Feb ’25S$0.70
S$0.85
+21.1%
5.7%S$0.91S$0.80n/a4
Jan ’25S$0.71
S$0.85
+18.9%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Dec ’24S$0.70
S$0.85
+21.4%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Nov ’24S$0.69
S$0.85
+22.3%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Oct ’24S$0.73
S$0.85
+15.6%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Sep ’24S$0.74
S$0.85
+14.1%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.695
Aug ’24S$0.72
S$0.90
+24.7%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.685
Jul ’24S$0.74
S$0.90
+21.4%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.705
Jun ’24S$0.77
S$0.98
+27.3%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.705
May ’24S$0.75
S$0.98
+30.7%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.715
Apr ’24S$0.81
S$1.02
+25.6%
3.7%S$1.07S$0.98S$0.725
Mar ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
3.6%S$1.07S$0.98S$0.715
Feb ’24S$0.81
S$1.08
+33.0%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Jan ’24S$0.79
S$1.08
+38.1%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.715
Dec ’23S$0.80
S$1.08
+35.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Nov ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.695

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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