Pan-United Corporation Ltd

SGX:P52 株式レポート

時価総額：S$362.5m

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Pan-United 評価

P52 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P52 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P52 ( SGD0.5 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P52は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P52 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

P52 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

P52 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P52 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
5VS Hafary Holdings
3.9xn/aS$131.3m
V7R Resources Global Development
10.4xn/aS$105.0m
BTG HG Metal Manufacturing
9.7xn/aS$62.2m
BKA Sin Heng Heavy Machinery
6.7xn/aS$54.9m
P52 Pan-United
9.3x12.6%S$362.5m

Price-To-Earnings vs ピア: P52は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P52'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P52は、 Asian Trade Distributors業界平均 (14.1x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P52 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P52 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: P52は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP52 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.52
S$0.70
+35.3%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Sep ’25S$0.52
S$0.70
+35.3%
2.4%S$0.72S$0.68n/a3
Aug ’25S$0.53
S$0.66
+24.5%
11.8%S$0.72S$0.55n/a3
Jul ’25S$0.52
S$0.65
+25.0%
11.0%S$0.71S$0.55n/a3
Jun ’25S$0.46
S$0.59
+30.8%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
May ’25S$0.45
S$0.59
+32.2%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Apr ’25S$0.45
S$0.59
+33.7%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Mar ’25S$0.43
S$0.59
+36.8%
7.6%S$0.64S$0.55n/a2
Feb ’25S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Jan ’25S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Dec ’24S$0.38
S$0.53
+38.2%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Nov ’24S$0.39
S$0.53
+34.6%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Oct ’24S$0.39
S$0.53
+34.6%
4.8%S$0.55S$0.50n/a2
Sep ’24S$0.39
S$0.53
+36.4%
4.8%S$0.55S$0.50S$0.522
Aug ’24S$0.39
S$0.52
+32.1%
2.9%S$0.53S$0.50S$0.532
Jul ’24S$0.39
S$0.54
+39.0%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.522
Jun ’24S$0.38
S$0.54
+40.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.462
May ’24S$0.38
S$0.54
+40.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.452
Apr ’24S$0.39
S$0.54
+37.2%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.452
Mar ’24S$0.40
S$0.54
+33.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.432
Feb ’24S$0.40
S$0.54
+33.8%
0.9%S$0.54S$0.53S$0.382
Jan ’24S$0.40
S$0.56
+40.5%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.382
Dec ’23S$0.41
S$0.56
+33.7%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.382
Nov ’23S$0.41
S$0.56
+35.4%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.392
Oct ’23S$0.42
S$0.56
+32.1%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.392
Sep ’23S$0.43
S$0.56
+27.6%
2.7%S$0.57S$0.54S$0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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