XMH Holdings Ltd.

SGX:BQF 株式レポート

時価総額:S$43.9m

XMH Holdings 評価

BQF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BQF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BQF ( SGD0.37 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BQFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BQF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BQFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BQF の株価収益率 レシオを示している。これはBQF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BQF のPE レシオは?
PEレシオ3.2x
収益S$12.55m
時価総額S$43.86m

株価収益率 同業他社との比較

BQF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BQF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
A55 Asia Enterprises Holding
12xn/aS$43.0m
BTG HG Metal Manufacturing
8.3xn/aS$53.1m
BKA Sin Heng Heavy Machinery
6.9xn/aS$56.6m
I06 Intraco
13.4xn/aS$40.9m
BQF XMH Holdings
3.2xn/aS$43.9m

Price-To-Earnings vs ピア: BQFは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BQF'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均14.3x6.6%
BQF XMH Holdings
3.2xn/aUS$32.53m
BQF 3.2x業界平均 14.3xNo. of Companies97PE01632486480+
27 企業推定成長率時価総額
業界平均14.3x6.6%
BQF XMH Holdings
3.2xn/aUS$32.53m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BQFは、 SG Trade Distributors業界平均 (9.7x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BQF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BQF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBQFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘