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DBS Group Holdings 評価

D05 ( SGD35.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( SGD71.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

D05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

D05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D05 ( SGD35.5 ) は、当社の公正価値 ( SGD71.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D05は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

D05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

D05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D05 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.7x
O39 Oversea-Chinese Banking	9.1x	1.9%	S$64.9b
U11 United Overseas Bank	9.4x	4.5%	S$52.4b
BBCA Bank Central Asia	24.5x	9.3%	Rp1223.5t
ISP Intesa Sanpaolo	7.8x	-0.2%	€62.8b
D05 DBS Group Holdings	9.9x	0.9%	S$101.8b

Price-To-Earnings vs ピア: D05は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

D05'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D05は、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

D05 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D05 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.9x
公正PE 比率	9.4x

Price-To-Earnings対公正比率: D05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD05 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$36.12	S$38.33 +6.1%	7.8%	S$43.00	S$30.00	n/a	17
Jun ’25	S$35.99	S$38.14 +6.0%	7.7%	S$43.00	S$30.00	n/a	18
May ’25	S$34.90	S$36.22 +3.8%	8.7%	S$42.75	S$30.00	n/a	18
Apr ’25	S$32.65	S$34.07 +4.4%	9.2%	S$40.00	S$27.09	n/a	18
Mar ’25	S$30.50	S$33.63 +10.3%	9.6%	S$40.00	S$27.09	n/a	18
Feb ’25	S$28.94	S$33.43 +15.5%	10.0%	S$39.22	S$26.55	n/a	18
Jan ’25	S$30.37	S$33.94 +11.7%	10.3%	S$40.25	S$26.45	n/a	18
Dec ’24	S$29.00	S$34.03 +17.4%	9.9%	S$40.25	S$26.45	n/a	18
Nov ’24	S$30.03	S$34.26 +14.1%	9.8%	S$39.95	S$26.36	n/a	18
Oct ’24	S$30.58	S$34.16 +11.7%	10.5%	S$40.32	S$26.09	n/a	18
Sep ’24	S$30.27	S$34.11 +12.7%	10.5%	S$40.32	S$26.09	n/a	18
Aug ’24	S$31.27	S$32.99 +5.5%	11.3%	S$39.22	S$24.64	n/a	18
Jul ’24	S$28.65	S$33.16 +15.8%	11.7%	S$39.22	S$24.18	S$36.12	19
Jun ’24	S$27.82	S$33.64 +20.9%	9.9%	S$39.22	S$26.82	S$35.99	18
May ’24	S$29.84	S$34.81 +16.7%	8.7%	S$39.22	S$26.82	S$34.90	18
Apr ’24	S$30.00	S$35.20 +17.3%	8.8%	S$39.82	S$26.82	S$32.65	18
Mar ’24	S$30.91	S$36.43 +17.9%	6.7%	S$41.64	S$32.45	S$30.50	18
Feb ’24	S$32.55	S$36.29 +11.5%	6.5%	S$41.23	S$32.73	S$28.94	18
Jan ’24	S$30.84	S$35.85 +16.3%	7.8%	S$40.91	S$29.82	S$30.37	18
Dec ’23	S$31.77	S$36.04 +13.4%	7.6%	S$40.91	S$29.82	S$29.00	18
Nov ’23	S$31.44	S$35.62 +13.3%	8.3%	S$41.59	S$29.82	S$30.03	18
Oct ’23	S$30.35	S$35.41 +16.7%	7.3%	S$39.64	S$29.82	S$30.58	18
Sep ’23	S$29.59	S$35.48 +19.9%	7.4%	S$39.64	S$29.82	S$30.27	18
Aug ’23	S$28.85	S$34.97 +21.2%	7.0%	S$38.18	S$29.82	S$31.27	19
Jul ’23	S$26.81	S$35.29 +31.6%	7.0%	S$38.64	S$29.82	S$28.65	19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。