DBS Group Holdings 評価
D05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D05 ( SGD42.25 ) は、当社の 公正価値 ( SGD79.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D05は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
D05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D05は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| D05 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | S$10.87b |
| 時価総額 | S$120.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 8.2x |
株価収益率 同業他社との比較
D05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: D05は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
D05'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: D05は、 Asian Banks業界平均 (8.6x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
D05 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: D05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$42.25 | S$44.32 +4.9% | 5.5% | S$50.00 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$38.75 | S$40.51 +4.5% | 6.5% | S$44.06 | S$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$37.89 | S$39.71 +4.8% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | S$36.36 | S$39.71 +9.2% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | S$35.98 | S$39.75 +10.5% | 5.2% | S$43.00 | S$35.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | S$36.12 | S$38.33 +6.1% | 7.8% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | S$35.99 | S$38.14 +6.0% | 7.7% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | S$34.90 | S$36.22 +3.8% | 8.7% | S$42.75 | S$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | S$32.65 | S$34.07 +4.4% | 9.2% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | S$30.50 | S$33.63 +10.3% | 9.6% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | S$28.94 | S$33.43 +15.5% | 10.0% | S$39.22 | S$26.55 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | S$30.37 | S$33.94 +11.7% | 10.3% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | S$29.00 | S$34.03 +17.4% | 9.9% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | S$30.03 | S$34.26 +14.1% | 9.8% | S$39.95 | S$26.36 | S$38.75 | 18 |
| Oct ’24 | S$30.58 | S$34.16 +11.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$37.89 | 18 |
| Sep ’24 | S$30.27 | S$34.11 +12.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$36.36 | 18 |
| Aug ’24 | S$31.27 | S$32.99 +5.5% | 11.3% | S$39.22 | S$24.64 | S$35.98 | 18 |
| Jul ’24 | S$28.65 | S$33.16 +15.8% | 11.7% | S$39.22 | S$24.18 | S$36.12 | 19 |
| Jun ’24 | S$27.82 | S$33.64 +20.9% | 9.9% | S$39.22 | S$26.82 | S$35.99 | 18 |
| May ’24 | S$29.84 | S$34.81 +16.7% | 8.7% | S$39.22 | S$26.82 | S$34.90 | 18 |
| Apr ’24 | S$30.00 | S$35.20 +17.3% | 8.8% | S$39.82 | S$26.82 | S$32.65 | 18 |
| Mar ’24 | S$30.91 | S$36.43 +17.9% | 6.7% | S$41.64 | S$32.45 | S$30.50 | 18 |
| Feb ’24 | S$32.55 | S$36.29 +11.5% | 6.5% | S$41.23 | S$32.73 | S$28.94 | 18 |
| Jan ’24 | S$30.84 | S$35.85 +16.3% | 7.8% | S$40.91 | S$29.82 | S$30.37 | 18 |
| Dec ’23 | S$31.77 | S$36.04 +13.4% | 7.6% | S$40.91 | S$29.82 | S$29.00 | 18 |
| Nov ’23 | S$31.44 | S$35.62 +13.3% | 8.3% | S$41.59 | S$29.82 | S$30.03 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。