このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Klaveness Combination Carriers 評価

KCCO ( NOK102 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( NOK38.86 ) を上回って取引されています。

KCCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

KCCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCCO ( NOK102 ) は、当社の公正価値の見積もり ( NOK38.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

KCCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KCCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.3x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	23.9x	n/a	SEK 5.7b
ELAN B Elanders	19.7x	40.2%	SEK 3.3b
JETPAK Jetpak Top Holding	16.8x	20.3%	SEK 1.3b
TMAS Temas	12.7x	n/a	Rp8.5t
KCCO Klaveness Combination Carriers	5.8x	-6.3%	NOK 5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KCCOは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

KCCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCCOは、 European Shipping業界平均 (6.8x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

KCCO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.8x
公正PE 比率	11.4x

Price-To-Earnings対公正比率: KCCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NOK 93.60	NOK 123.19 +31.6%	12.5%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.00	NOK 128.18 +37.8%	9.5%	NOK 144.13	NOK 114.49	n/a	3
Aug ’25	NOK 103.60	NOK 128.56 +24.1%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 111.60	NOK 125.42 +12.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 105.00	NOK 125.42 +19.5%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 109.20	NOK 125.32 +14.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 93.00	NOK 122.76 +32.0%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 97.00	NOK 122.76 +26.6%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 105.00	NOK 106.68 +1.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 73.80	NOK 97.33 +31.9%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	n/a	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	n/a	2
Sep ’24	NOK 65.00	NOK 95.97 +47.6%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.00	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 103.60	2
Jul ’24	NOK 67.80	NOK 106.43 +57.0%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 111.60	2
May ’24	NOK 82.40	NOK 117.42 +42.5%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 109.20	2
Apr ’24	NOK 75.00	NOK 114.33 +52.4%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 93.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。