Klaveness Combination Carriers 評価
KCCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KCCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KCCO ( NOK79.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK215.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KCCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KCCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KCCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KCCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | US$98.69m |
| 時価総額 | US$433.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KCCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.3x | ||
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.1x | n/a | SEK 5.4b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 86.1x | n/a | SEK 1.3b |
ELAN B Elanders | 11x | 18.4% | SEK 3.2b |
JETPAK Jetpak Top Holding | 15.8x | 20.5% | SEK 1.3b |
KCCO Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.4% | NOK 4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: KCCOは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KCCO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KCCOは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KCCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KCCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 79.10 | NOK 118.98 +50.4% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 84.60 | NOK 118.98 +40.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 91.50 | NOK 123.64 +35.1% | 12.3% | NOK 144.77 | NOK 109.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 93.00 | NOK 128.63 +38.3% | 9.1% | NOK 144.13 | NOK 115.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 103.60 | NOK 128.56 +24.1% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 111.60 | NOK 125.42 +12.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 105.00 | NOK 125.42 +19.5% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 109.20 | NOK 125.32 +14.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 93.00 | NOK 122.76 +32.0% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 97.00 | NOK 122.76 +26.6% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 105.00 | NOK 106.68 +1.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 73.80 | NOK 97.33 +31.9% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | NOK 84.60 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | NOK 91.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 65.00 | NOK 95.97 +47.6% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | NOK 93.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 103.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 67.80 | NOK 106.43 +57.0% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 111.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 82.40 | NOK 117.42 +42.5% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 109.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 75.00 | NOK 114.33 +52.4% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 93.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。