Transtema Group AB

OM:TRANS 株式レポート

時価総額：SEK 689.8m

Transtema Group 評価

TRANS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRANS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 120.07
Fair Value
86.6% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: TRANS ( SEK16.06 ) は、当社の 公正価値 ( SEK120.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRANSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRANS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRANSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRANS の株価収益率 レシオを示している。これはTRANS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRANS のPE レシオは？
PEレシオ92.6x
収益SEK 7.45m
時価総額SEK 689.80m

株価収益率 同業他社との比較

TRANS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRANS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
28.7x13.90%SEK 3.1b
BAHN B Bahnhof
30.3x8.69%SEK 6.7b
3934 BENEFIT JAPAN
12.1xn/aJP¥10.0b
4347 Broadmedia
39.4x19.78%JP¥13.2b
TRANS Transtema Group
92.6x40.18%SEK 689.8m

Price-To-Earnings vs ピア: TRANSは、同業他社の平均 ( { 92.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRANS'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TRANS 92.6x業界平均 19.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRANSは、 European Telecom業界平均 (19.5x) (92.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRANS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRANS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.6x
公正PE 比率43x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRANSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRANS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 16.06
SEK 24.75
+54.11%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
May ’26SEK 14.60
SEK 25.67
+75.80%
7.35%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.26%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.67%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.45%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.57%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.07%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.73%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.06%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+57.96%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.44%
7.41%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.93%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 14.602
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+110.97%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.59%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.39%
11.86%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.14%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.36%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.31%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.45%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.69%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.92%
2.17%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.03%
2.17%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 24.75
Fair Value
35.1% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/29 06:57
終値2025/07/29 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Transtema Group AB 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4

アナリスト機関
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access