Transtema Group 評価
TRANS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRANS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRANS ( SEK15.12 ) は、当社の 公正価値 ( SEK211.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRANSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TRANS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRANSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRANS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.8x |
| 収益 | SEK 15.45m |
| 時価総額 | SEK 630.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TRANS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRANSは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRANS'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TRANSは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRANS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.8x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRANSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 15.12 | SEK 24.00 +58.7% | 4.2% | SEK 25.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 15.14 | SEK 26.00 +71.7% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 14.44 | SEK 26.00 +80.1% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 16.46 | SEK 26.00 +58.0% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 16.52 | SEK 27.00 +63.4% | 7.4% | SEK 29.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 13.22 | SEK 30.00 +126.9% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 14.22 | SEK 30.00 +111.0% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 13.24 | SEK 30.00 +126.6% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 13.76 | SEK 29.50 +114.4% | 11.9% | SEK 33.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 15.32 | SEK 32.50 +112.1% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 11.76 | SEK 32.50 +176.4% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 14.50 | SEK 40.50 +179.3% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 15.14 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 15.20 | SEK 40.50 +166.4% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 14.44 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 16.22 | SEK 40.50 +149.7% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 16.46 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 18.26 | SEK 46.00 +151.9% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 16.52 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 18.18 | SEK 46.00 +153.0% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 14.40 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 23.20 | SEK 52.00 +124.1% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | SEK 13.42 | 2 |
| May ’24 | SEK 33.15 | SEK 54.00 +62.9% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.22 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 33.38 | SEK 54.00 +61.8% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 14.22 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 34.12 | SEK 54.00 +58.3% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.24 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 38.04 | SEK 54.50 +43.3% | 0.9% | SEK 55.00 | SEK 54.00 | SEK 13.76 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 30.28 | SEK 48.50 +60.2% | 13.4% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 15.32 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。