ProdelightLtd 評価
5580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5580 ( ¥956 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3104.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5580は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5580は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5580 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | JP¥148.00m |
| 時価総額 | JP¥1.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
5580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5580は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5580'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5580は、 JP Telecom業界平均 (11.7x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5580 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5580のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Okinawa Cellular Telephone
JP¥206.7b
Provides telecommunication and mobile phone services in Japan.
9436
JP¥4,350.00
7D
2.6%
1Y
37.2%
BENEFIT JAPAN
JP¥6.5b
Engages in the telecommunication business in Japan.
3934
JP¥1,108.00
7D
-2.8%
1Y
-6.5%
Excite Holdings
JP¥4.2b
Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.
5571
JP¥867.00
7D
-2.4%
1Y
-11.5%