HMS Networks AB (publ)

OM:HMS 株式レポート

時価総額：SEK 18.8b

HMS Networks 評価

HMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMS ( SEK374.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK556.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMS の株価収益率 レシオを示している。これはHMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMS のPE レシオは？
PEレシオ54.4x
収益SEK 345.65m
時価総額SEK 18.81b

株価収益率 同業他社との比較

HMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
NETI B Net Insight
27.6x22.5%SEK 2.3b
LUMEN LumenRadio
55xn/aSEK 1.3b
MAVEN Maven Wireless Sweden
30.9x31.8%SEK 547.6m
NCAB NCAB Group
37.8x24.8%SEK 10.5b
HMS HMS Networks
54.4x42.5%SEK 18.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HMSは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HMS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HMS 54.4x業界平均 32.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMSは、 European Communications業界平均 (27.4x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.4x
公正PE 比率45.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 374.80
SEK 457.50
+22.1%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
Mar ’24SEK 419.00
SEK 426.67
+1.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 465.803
Feb ’24SEK 406.00
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 469.003
Jan ’24SEK 339.60
SEK 398.33
+17.3%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.403
Dec ’23SEK 324.40
SEK 376.67
+16.1%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 429.603
Nov ’23SEK 284.20
SEK 376.67
+32.5%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 366.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Berner Industrier

SEK 572.2m

Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.

BERNER B

SEK 31.00

7D

-5.2%

1Y

11.9%

Hexagon

SEK 247.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.12

7D

-4.9%

1Y

-12.8%

DistIT

SEK 65.1m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.32

7D

-6.5%

1Y

-56.1%