HMS Networks AB (publ)

OM:HMS 株式レポート

時価総額:SEK 20.9b

HMS Networks 評価

HMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 556.03
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: HMS ( SEK414.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK556.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

HMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMS の株価収益率 レシオを示している。これはHMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMS のPE レシオは?
PEレシオ60.1x
収益SEK 345.65m
時価総額SEK 20.90b

株価収益率 同業他社との比較

HMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.5x
NETI B Net Insight
28.9x22.5%SEK 2.5b
LUMEN LumenRadio
52.1xn/aSEK 1.2b
MAVEN Maven Wireless Sweden
30x31.8%SEK 534.6m
MYCR Mycronic
22.9x5.6%SEK 40.6b
HMS HMS Networks
60.1x42.0%SEK 20.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HMSは、同業他社の平均 ( { 60.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

HMS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
HMS 60.1x業界平均 27.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMSは、 European Communications業界平均 (27.8x) (60.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.1x
公正PE 比率45.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 414.20
SEK 500.00
+20.7%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.2%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 390.202
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
Mar ’24SEK 419.00
SEK 426.67
+1.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 465.803
Feb ’24SEK 406.00
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 469.003
Jan ’24SEK 339.60
SEK 398.33
+17.3%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 500.00
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/09 20:30
終値2025/01/09 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HMS Networks AB (publ) 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank