Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS 株式レポート

時価総額：SEK 327.6m

Waystream Holding 評価

WAYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

WAYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: WAYS ( SEK40.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK12.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WAYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WAYSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WAYS の株価収益率 レシオを示している。これはWAYS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAYS のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益SEK 10.30m
時価総額SEK 327.63m

株価収益率 同業他社との比較

WAYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAYS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
TAGM B TagMaster
16.7xn/aSEK 354.5m
LUMEN LumenRadio
39.7xn/aSEK 683.2m
HMS HMS Networks
45.6x21.85%SEK 19.8b
FRACTL Fractal Gaming Group
12.7x24.54%SEK 413.1m
WAYS Waystream Holding
31.8x40.25%SEK 327.6m

Price-To-Earnings vs ピア: WAYSは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

WAYS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
WAYS 31.8x業界平均 31.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WAYSは、 Swedish Communications業界平均 (31.8x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAYS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WAYSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAYS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 40.60
SEK 40.00
-1.48%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Feb ’27SEK 42.40
SEK 40.00
-5.66%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Jan ’27SEK 40.80
SEK 40.00
-1.96%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Dec ’26SEK 33.80
SEK 39.50
+16.86%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Nov ’26SEK 34.80
SEK 39.50
+13.51%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 38.50
+2.39%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 38.50
-2.04%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 38.50
-6.78%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50n/a2
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50n/a2
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50n/a3
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00n/a3
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00n/a3
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00SEK 42.403
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 40.802
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 33.802
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 34.802
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.36%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 36.002
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.42%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 29.102
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.88%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 26.802
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.68%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 21.752
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.33%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 16.402
SEK 40
Fair Value
1.5% 割高 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/23 14:13
終値2026/02/20 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用された分析モデルの詳細は弊社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの利用方法に関する ガイド と YouTubeのチュートリアル も用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Waystream Holding AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2

アナリスト機関
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Mattias EhrenborgRedeye