Dynavox Group AB (publ)

OM:DYVOX 株式レポート

時価総額：SEK 7.5b

Dynavox Group 評価

DYVOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DYVOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 112.32
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: DYVOX ( SEK70 ) は、当社の 公正価値 ( SEK112.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DYVOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DYVOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DYVOXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DYVOX の株価収益率 レシオを示している。これはDYVOX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DYVOX のPE レシオは？
PEレシオ50.3x
収益SEK 146.00m
時価総額SEK 7.49b

株価収益率 同業他社との比較

DYVOX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DYVOX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
FRACTL Fractal Gaming Group
39x34.0%SEK 1.2b
DORO Doro
16.5x13.1%SEK 829.0m
NOTE NOTE
18x18.2%SEK 4.5b
JLT JLT Mobile Computers
20.1xn/aSEK 64.3m
DYVOX Dynavox Group
50.3x30.3%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DYVOXは、同業他社の平均 ( { 50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DYVOX'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DYVOX 50.3x業界平均 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DYVOXは、 European Tech業界平均 (15.2x) (50.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DYVOX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DYVOX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.3x
公正PE 比率36.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DYVOXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDYVOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 70.00
SEK 77.67
+11.0%
7.0%SEK 85.00SEK 72.00n/a3
Jul ’25SEK 53.90
SEK 64.50
+19.7%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00n/a2
Jun ’25SEK 59.90
SEK 55.50
-7.3%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
May ’25SEK 55.00
SEK 55.50
+0.9%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
Apr ’25SEK 57.70
SEK 53.50
-7.3%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Mar ’25SEK 54.40
SEK 53.50
-1.7%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Feb ’25SEK 43.30
SEK 44.50
+2.8%
1.1%SEK 45.00SEK 44.00SEK 74.802
Jan ’25SEK 42.10
SEK 42.00
-0.2%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 62.602
Dec ’24SEK 39.80
SEK 42.00
+5.5%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 58.602
Nov ’24SEK 34.50
SEK 39.50
+14.5%
11.4%SEK 44.00SEK 35.00SEK 61.602
Oct ’24SEK 31.10
SEK 38.00
+22.2%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 59.902
Sep ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 54.902
Aug ’24SEK 32.30
SEK 36.50
+13.0%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00SEK 57.302
Jul ’24SEK 27.25
SEK 33.00
+21.1%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 53.902
Jun ’24SEK 26.00
SEK 33.00
+26.9%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 59.902
May ’24SEK 28.40
SEK 32.00
+12.7%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 55.002
Apr ’24SEK 26.05
SEK 32.00
+22.9%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 57.702
Mar ’24SEK 25.40
SEK 32.00
+26.0%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 54.402
Feb ’24SEK 21.45
SEK 30.75
+43.4%
10.6%SEK 34.00SEK 27.50SEK 43.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 77.67
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 01:51
終値2025/02/06 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Dynavox Group AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Mats HyttingeRedeye