Dustin Group AB (publ)

OM:DUST 株式レポート

時価総額：SEK 2.8b

Dustin Group 評価

DUST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUST ( SEK6.35 ) は、当社の 公正価値 ( SEK23.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DUST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DUSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DUST の株価収益率 レシオを示している。これはDUST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DUST のPE レシオは？
PEレシオ54.2x
収益SEK 53.00m
時価総額SEK 2.83b

株価収益率 同業他社との比較

DUST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
BERNER B Berner Industrier
14.8x12.4%SEK 581.5m
ALCA Alcadon Group
15.9xn/aSEK 710.8m
EPEN Ependion
17.3x1.9%SEK 2.7b
HANZA Hanza
22.5x32.0%SEK 2.9b
DUST Dustin Group
54.2x59.3%SEK 2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DUSTは、同業他社の平均 ( { 54.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DUST'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DUST 54.2x業界平均 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUSTは、 Swedish Electronic業界平均 (21.1x) (54.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.2x
公正PE 比率56.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DUSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 54.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 6.35
SEK 11.25
+77.2%
15.6%SEK 13.00SEK 9.50n/a2
Oct ’25SEK 8.25
SEK 13.50
+63.6%
3.7%SEK 14.00SEK 13.00n/a2
Sep ’25SEK 10.80
SEK 13.50
+25.0%
3.7%SEK 14.00SEK 13.00n/a2
Jan ’24SEK 41.28
SEK 60.00
+45.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00SEK 9.802
Dec ’23SEK 47.60
SEK 60.00
+26.1%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00SEK 8.112
Nov ’23SEK 47.42
SEK 60.00
+26.5%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00SEK 12.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Berner Industrier

SEK 581.5m

Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.

BERNER B

SEK 31.00

7D

-5.2%

1Y

11.9%

Hexagon

SEK 244.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.12

7D

-4.9%

1Y

-12.8%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 143.3m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.75

7D

-1.3%

1Y

25.0%