TietoEVRY Oyj

OM:TIETOS 株式レポート

時価総額：SEK 24.3b

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TietoEVRY Oyj 評価

TIETOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIETOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIETOS ( SEK205.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK425.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIETOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TIETOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TIETOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

TIETOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIETOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
ANOD B Addnode Group
55.1x21.4%SEK 16.3b
PACT Proact IT Group
20.4x7.0%SEK 4.2b
KNOW Knowit
22.7x27.1%SEK 4.6b
EXS Exsitec Holding
32.9x25.2%SEK 2.3b
TIETOS TietoEVRY Oyj
13.2x11.5%SEK 2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TIETOSは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TIETOS'のPE レシオは、SE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIETOSは、 European IT業界平均 (20.7x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIETOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIETOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIETOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIETOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 204.20
SEK 243.06
+19.0%
10.0%SEK 292.82SEK 213.98n/a11
Jun ’25SEK 211.00
SEK 255.86
+21.3%
10.5%SEK 301.76SEK 220.52n/a11
May ’25SEK 210.00
SEK 255.64
+21.7%
9.5%SEK 299.51SEK 222.29n/a10
Apr ’25SEK 226.80
SEK 264.83
+16.8%
11.7%SEK 323.38SEK 215.59n/a10
Mar ’25SEK 242.80
SEK 262.46
+8.1%
11.1%SEK 317.90SEK 211.93n/a10
Feb ’25SEK 247.00
SEK 272.41
+10.3%
12.0%SEK 333.94SEK 213.63n/a11
Jan ’25SEK 239.20
SEK 274.56
+14.8%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73n/a11
Dec ’24SEK 228.20
SEK 274.56
+20.3%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73n/a11
Nov ’24SEK 233.20
SEK 293.52
+25.9%
12.8%SEK 351.23SEK 224.69n/a10
Oct ’24SEK 247.20
SEK 321.63
+30.1%
10.5%SEK 377.69SEK 249.42n/a10
Sep ’24SEK 272.20
SEK 319.68
+17.4%
10.0%SEK 372.65SEK 246.09n/a10
Aug ’24SEK 268.80
SEK 331.18
+23.2%
8.2%SEK 389.90SEK 298.16n/a10
Jul ’24SEK 297.60
SEK 374.56
+25.9%
7.9%SEK 425.03SEK 324.68n/a10
Jun ’24SEK 301.00
SEK 357.78
+18.9%
7.7%SEK 404.08SEK 308.67SEK 211.0010
May ’24SEK 327.00
SEK 363.43
+11.1%
8.2%SEK 410.46SEK 313.54SEK 210.0010
Apr ’24SEK 324.80
SEK 349.08
+7.5%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 226.8010
Mar ’24SEK 335.20
SEK 349.08
+4.1%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 242.8010
Feb ’24SEK 325.20
SEK 323.15
-0.6%
12.8%SEK 385.85SEK 261.02SEK 247.0010
Jan ’24SEK 295.00
SEK 308.03
+4.4%
14.2%SEK 375.31SEK 220.77SEK 239.2010
Dec ’23SEK 299.40
SEK 293.98
-1.8%
15.1%SEK 369.05SEK 217.09SEK 228.209
Nov ’23SEK 264.20
SEK 294.25
+11.4%
15.0%SEK 370.92SEK 218.19SEK 233.209
Oct ’23SEK 252.40
SEK 292.39
+15.8%
14.0%SEK 352.95SEK 207.62SEK 247.209
Sep ’23SEK 274.80
SEK 292.39
+6.4%
14.0%SEK 352.95SEK 207.62SEK 272.209
Aug ’23SEK 279.40
SEK 295.23
+5.7%
13.9%SEK 355.67SEK 209.22SEK 268.809
Jul ’23SEK 252.00
SEK 327.05
+29.8%
9.7%SEK 406.00SEK 288.47SEK 297.609
Jun ’23SEK 242.60
SEK 318.65
+31.3%
11.8%SEK 404.97SEK 250.44SEK 301.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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