Knowit AB (publ)

OM:KNOW 株式レポート

時価総額：SEK 3.5b

Knowit 評価

KNOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNOW ( SEK128.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK303.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNOWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNOW の株価収益率 レシオを示している。これはKNOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNOW のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益SEK 157.93m
時価総額SEK 3.52b

株価収益率 同業他社との比較

KNOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNOW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
PACT Proact IT Group
14.6x4.4%SEK 3.4b
EXS Exsitec Holding
26.1x17.3%SEK 1.9b
ENEA Enea
31.1xn/aSEK 1.9b
PREV B Prevas
13.4x19.2%SEK 1.3b
KNOW Knowit
22.3x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KNOWは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KNOW'のPE レシオは、SE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KNOW 22.3x業界平均 15.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNOWは、 Swedish IT業界平均 (15.1x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNOW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNOWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 128.80
SEK 145.50
+13.0%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 132.20
SEK 145.50
+10.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 153.40
SEK 168.50
+9.8%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 163.60
SEK 169.50
+3.6%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 160.60
SEK 169.50
+5.5%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.2%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.3%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.00
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 148.50
-5.9%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.80
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.60
SEK 159.50
+1.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 143.20
SEK 159.50
+11.4%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 132.202
Jul ’24SEK 174.40
SEK 191.50
+9.8%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 172.202
Jun ’24SEK 186.00
SEK 241.50
+29.8%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.002
May ’24SEK 237.50
SEK 244.00
+2.7%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 143.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

4C Group

SEK 490.1m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 13.95

7D

-10.6%

1Y

-11.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.07

7D

-3.4%

1Y

22.5%

CodeMill

SEK 188.0m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 13.80

7D

2.2%

1Y

101.5%