Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS 株式レポート

時価総額：SEK 1.9b

Exsitec Holding 評価

EXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXS ( SEK141.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK253.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXS の株価収益率 レシオを示している。これはEXS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXS のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益SEK 74.58m
時価総額SEK 1.90b

株価収益率 同業他社との比較

EXS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
ENEA Enea
32.2xn/aSEK 2.0b
PREV B Prevas
13.8x19.2%SEK 1.4b
PACT Proact IT Group
14.6x4.4%SEK 3.4b
SOF B Softronic
14.7xn/aSEK 1.3b
EXS Exsitec Holding
25.5x19.0%SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EXSは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EXS'のPE レシオは、SE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EXS 25.5x業界平均 15.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXSは、 Swedish IT業界平均 (15.2x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EXSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 141.50
SEK 200.50
+41.7%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.7%
4.4%SEK 215.00SEK 197.00n/a2
Feb ’24SEK 133.00
SEK 170.50
+28.2%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 164.502
Jan ’24SEK 136.50
SEK 170.50
+24.9%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 150.002
Dec ’23SEK 136.00
SEK 170.50
+25.4%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 148.002
Nov ’23SEK 136.50
SEK 178.00
+30.4%
10.1%SEK 196.00SEK 160.00SEK 140.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 12.95

7D

-10.7%

1Y

-23.7%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

7D

-1.8%

1Y

32.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

7D

-0.9%

1Y

54.8%