Knowit AB (publ)

OM:KNOW 株式レポート

時価総額：SEK 4.3b

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Knowit 評価

KNOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNOW ( SEK171 ) は、当社の 公正価値 ( SEK413.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KNOW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KNOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNOW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
PACT Proact IT Group
17.9x3.5%SEK 4.2b
EXS Exsitec Holding
30.1x19.6%SEK 2.4b
PREV B Prevas
15.9x15.7%SEK 1.8b
ANOD B Addnode Group
43.7x24.5%SEK 13.8b
KNOW Knowit
23.1x32.3%SEK 4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KNOWは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNOW'のPE レシオは、SE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNOWは、 European IT業界平均 (20.2x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNOW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率36.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNOWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 155.80
SEK 169.50
+8.8%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.2%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.3%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.00
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 148.50
-5.9%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.80
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.60
SEK 159.50
+1.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 143.20
SEK 159.50
+11.4%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Jul ’24SEK 174.40
SEK 191.50
+9.8%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 172.202
Jun ’24SEK 186.00
SEK 241.50
+29.8%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.002
May ’24SEK 237.50
SEK 244.00
+2.7%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 143.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y