RugVista Group AB (publ)

OM:RUG 株式レポート

時価総額：SEK 883.4m

RugVista Group 評価

RUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUG ( SEK42.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK179.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUG の株価収益率 レシオを示している。これはRUG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUG のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益SEK 51.93m
時価総額SEK 883.37m

株価収益率 同業他社との比較

RUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
BOKUS Bokusgruppen
19.2x16.4%SEK 775.3m
NELLY Nelly Group
12.4xn/aSEK 825.7m
ELON Elon
15.4xn/aSEK 365.6m
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
RUG RugVista Group
17x30.5%SEK 883.4m

Price-To-Earnings vs ピア: RUGは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUG'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
RUG 17.0x業界平均 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUGは、 Swedish Specialty Retail業界平均 (17.4x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 42.50
SEK 56.00
+31.8%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
Feb ’24SEK 49.95
SEK 49.50
-0.9%
1.0%SEK 50.00SEK 49.00SEK 69.002
Jan ’24SEK 44.20
SEK 38.00
-14.0%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 70.002
Dec ’23SEK 44.55
SEK 38.00
-14.7%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 61.402
Nov ’23SEK 33.90
SEK 35.00
+3.2%
8.6%SEK 38.00SEK 32.00SEK 55.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Synsam

SEK 6.0b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 40.90

7D

-7.5%

1Y

1.5%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 11.9b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 187.50

7D

-2.5%

1Y

44.6%