Spago Nanomedical AB (publ)

OM:SPAGO 株式レポート

時価総額：SEK 80.8m

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Spago Nanomedical 評価

SPAGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPAGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPAGO ( SEK0.31 ) は、当社の 公正価値 ( SEK5.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPAGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPAGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPAGO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA-1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SPAGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPAGO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
PMDS PMD Device Solutions
2x62.0%SEK 78.3m
EXPRS2 ExpreS2ion Biotech Holding
10.8x-0.4%SEK 87.1m
TOL Toleranzia
2.9xn/aSEK 96.4m
QUIA Quia Pharma
6.9xn/aSEK 34.3m
SPAGO Spago Nanomedical
12.9x105.5%SEK 80.8m

Price-To-Sales vs ピア: SPAGOは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 455.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPAGO'のPE レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPAGOは、 Swedish Biotechs業界平均 (11.1x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPAGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPAGO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.9x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: SPAGOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPAGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 0.23
SEK 0.88
+277.2%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Sep ’25SEK 0.31
SEK 0.88
+178.7%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Aug ’25SEK 0.37
SEK 0.88
+137.8%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jul ’25SEK 0.28
SEK 0.88
+208.1%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jun ’25SEK 0.29
SEK 0.90
+207.2%
11.1%SEK 1.00SEK 0.80n/a2
May ’25SEK 0.37
SEK 0.93
+151.4%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Apr ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+219.0%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Mar ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+214.6%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Feb ’25SEK 0.32
SEK 1.43
+349.5%
36.8%SEK 1.95SEK 0.90n/a2
Jan ’25SEK 0.33
SEK 1.88
+473.4%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Dec ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+635.3%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Nov ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+623.9%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Oct ’24SEK 0.34
SEK 1.88
+453.1%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80n/a2
Sep ’24SEK 0.43
SEK 1.88
+336.0%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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