Alligator Bioscience AB (publ)

OM:ATORX 株式レポート

時価総額：SEK 404.8m

Alligator Bioscience 評価

ATORX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATORX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのATORXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのATORXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ATORX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATORXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ATORX の販売価格 レシオを示している。これはATORX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATORX のPS レシオは？
PS比14.6x
売上高SEK 27.77m
時価総額SEK 404.79m

販売価格 同業他社との比較

ATORX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATORX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
SANION Saniona
13.3x35.3%SEK 331.2m
SENZA SenzaGen
3.6x31.4%SEK 212.4m
IMMU Mendus
59.3x89.9%SEK 412.1m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%SEK 283.0m
ATORX Alligator Bioscience
14.6x-8.0%SEK 404.8m

Price-To-Sales vs ピア: ATORXは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ATORX'のPS レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$25.73m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.02m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.40m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.16m
ATORX 14.6x業界平均 11.9xNo. of Companies5PS0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ATORXは、 Swedish Biotechs業界平均 (11.9x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ATORX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ATORX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.6x
公正PS 比率0.02x

Price-To-Sales対 公正比率: ATORXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATORX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 0.53
SEK 2.00
+274.5%
25.0%SEK 2.50SEK 1.50n/a2
Nov ’25SEK 0.73
SEK 2.10
+186.1%
20.6%SEK 2.50SEK 1.50n/a3
Oct ’25SEK 1.29
SEK 2.27
+75.2%
9.1%SEK 2.50SEK 2.00n/a3
Sep ’25SEK 1.32
SEK 2.23
+69.2%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Aug ’25SEK 1.43
SEK 2.23
+56.6%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Jul ’25SEK 1.12
SEK 1.90
+70.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
Jun ’25SEK 1.08
SEK 1.90
+76.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
May ’25SEK 0.90
SEK 2.30
+155.6%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Apr ’25SEK 0.99
SEK 2.30
+131.4%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Mar ’25SEK 1.11
SEK 2.30
+107.2%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Feb ’25SEK 1.24
SEK 1.83
+48.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Jan ’25SEK 0.69
SEK 1.83
+166.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Dec ’24SEK 0.49
SEK 1.83
+274.9%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.83
+408.6%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00SEK 0.733
Oct ’24SEK 0.40
SEK 1.90
+372.0%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.293
Sep ’24SEK 0.42
SEK 1.90
+347.1%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.323
Aug ’24SEK 0.41
SEK 1.90
+366.8%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.433
Jul ’24SEK 0.48
SEK 2.33
+390.2%
33.3%SEK 3.30SEK 1.40SEK 1.123
Jun ’24SEK 0.53
SEK 4.60
+766.3%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.082
May ’24SEK 0.61
SEK 4.60
+654.1%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.902
Apr ’24SEK 0.72
SEK 4.60
+536.2%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.992
Mar ’24SEK 1.43
SEK 4.40
+206.8%
43.2%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.113
Feb ’24SEK 1.93
SEK 3.97
+105.3%
34.0%SEK 5.60SEK 2.30SEK 1.243
Jan ’24SEK 1.55
SEK 3.63
+134.4%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.693
Dec ’23SEK 1.75
SEK 3.63
+107.6%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.493
Nov ’23SEK 1.45
SEK 3.63
+150.9%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.363

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

PMD Device Solutions

SEK 37.4m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.44

7D

10.8%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 102.5b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.60

7D

-0.5%

1Y

19.2%

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 570.00

7D

4.4%

1Y

24.3%