Starbreeze AB (publ)

OM:STAR B 株式レポート

時価総額：SEK 290.0m

Starbreeze 評価

STAR B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STAR B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STAR B ( SEK0.19 ) は、当社の 公正価値 ( SEK2.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STAR Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STAR B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STAR Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STAR B の販売価格 レシオを示している。これはSTAR B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STAR B のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高SEK 208.72m
時価総額SEK 289.98m

販売価格 同業他社との比較

STAR B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STAR B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.1%SEK 415.6m
EDYOU edyoutec
1.8xn/aSEK 55.1m
MAGI MAG Interactive
0.7xn/aSEK 226.3m
NITRO Nitro Games Oyj
0.4x13.0%SEK 57.3m
STAR B Starbreeze
1.3x14.8%SEK 290.0m

Price-To-Sales vs ピア: STAR Bは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

STAR B'のPS レシオは、SE Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STAR B 1.3x業界平均 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STAR Bは、 Swedish Entertainment業界平均 (0.7x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STAR B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STAR B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: STAR Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTAR B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 0.19
SEK 0.30
+57.9%
26.7%SEK 0.38SEK 0.22n/a2
Nov ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+95.3%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.27
SEK 0.50
+87.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+89.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.34
SEK 0.50
+48.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jul ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jun ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.6%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
May ’25SEK 0.21
SEK 0.53
+153.4%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Apr ’25SEK 0.24
SEK 0.53
+120.1%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Mar ’25SEK 0.34
SEK 0.53
+55.6%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Feb ’25SEK 0.39
SEK 0.88
+122.1%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Jan ’25SEK 0.47
SEK 0.88
+87.0%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Dec ’24SEK 0.52
SEK 0.88
+67.6%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.03
+182.0%
17.1%SEK 1.20SEK 0.85SEK 0.262
Oct ’24SEK 0.60
SEK 1.23
+105.2%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.272
Sep ’24SEK 1.11
SEK 1.23
+10.0%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.262
Aug ’24SEK 1.15
SEK 1.23
+6.9%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.342
Jul ’24SEK 0.88
SEK 1.53
+73.9%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322
Jun ’24SEK 0.96
SEK 1.53
+59.2%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Better Collective

SEK 8.2b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€746.3m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 334.9m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%