Billerud AB (publ)

OM:BILL 株式レポート

時価総額：SEK 25.0b

Billerud 評価

BILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BILL ( SEK100.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK215.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BILLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BILL の株価収益率 レシオを示している。これはBILL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BILL のPE レシオは？
PEレシオ41x
収益SEK 611.00m
時価総額SEK 25.04b

株価収益率 同業他社との比較

BILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
ALLEI Alleima
14.2x16.6%SEK 18.8b
HPOL B HEXPOL
14.9x6.2%SEK 35.4b
GRNG Gränges
14.9x25.4%SEK 14.0b
SSAB A SSAB
5.6x-0.2%SEK 44.0b
BILL Billerud
41x33.5%SEK 25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BILLは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BILL'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BILL 41.0x業界平均 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BILLは、 European Packaging業界平均 (18.2x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BILLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 100.70
SEK 126.67
+25.8%
12.2%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.1%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.9%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.9%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.2%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.2%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.4%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+13.0%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.02
SEK 103.17
+7.4%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.84
SEK 102.71
+11.8%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.40
SEK 103.57
+1.1%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24SEK 104.25
SEK 103.57
-0.7%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.607
Nov ’24SEK 103.00
SEK 102.57
-0.4%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.257
Oct ’24SEK 101.35
SEK 94.71
-6.5%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.58
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.907
Aug ’24SEK 87.86
SEK 91.57
+4.2%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 106.607
Jul ’24SEK 81.96
SEK 100.86
+23.1%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.457
Jun ’24SEK 85.10
SEK 108.57
+27.6%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 105.107
May ’24SEK 98.36
SEK 113.57
+15.5%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 92.357
Apr ’24SEK 106.55
SEK 127.43
+19.6%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.027
Mar ’24SEK 122.65
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.90
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.846
Jan ’24SEK 127.10
SEK 148.00
+16.4%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.405
Dec ’23SEK 146.10
SEK 161.00
+10.2%
19.6%SEK 215.00SEK 130.00SEK 104.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/28 18:59
終値2024/12/27 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Billerud AB (publ) 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas Exane