Alleima AB (publ)

OM:ALLEI 株式レポート

時価総額：SEK 17.7b

Alleima 評価

ALLEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLEI ( SEK70.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK129.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALLEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALLEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALLEI の株価収益率 レシオを示している。これはALLEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALLEI のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益SEK 1.33b
時価総額SEK 17.71b

株価収益率 同業他社との比較

ALLEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
SSAB A SSAB
6.4x-0.8%SEK 50.4b
GRNG Gränges
13.3x24.2%SEK 12.5b
BILL Billerud
40.7x34.6%SEK 24.8b
HPOL B HEXPOL
15.6x6.4%SEK 36.9b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ALLEIは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALLEI'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALLEI 13.3x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLEIは、 Swedish Metals and Mining業界平均 (13.3x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALLEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 70.80
SEK 82.33
+16.3%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Feb ’24SEK 52.00
SEK 62.00
+19.2%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.502
Jan ’24SEK 38.42
SEK 57.00
+48.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 76.622
Dec ’23SEK 40.90
SEK 57.00
+39.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 77.462
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 68.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gränges

SEK 12.5b

Engages in the development, production, and distribution of rolled aluminum products for thermal management systems, specialty packaging, and niche applications in Europe, Asia, and the Americas.

GRNG

SEK 117.80

7D

-5.2%

1Y

2.2%

Arla Plast

SEK 996.6m

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 47.50

7D

-2.5%

1Y

33.8%

Drillcon

SEK 201.6m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.52

7D

-1.5%

1Y

-17.5%