Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA 株式レポート

時価総額：SEK 1.3b

Sedana Medical 評価

SEDANA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEDANA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEDANA ( SEK12.84 ) は、当社の 公正価値 ( SEK42.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEDANAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SEDANA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEDANAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEDANA の販売価格 レシオを示している。これはSEDANA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEDANA のPS レシオは？
PS比7.3x
売上高SEK 174.14m
時価総額SEK 1.28b

販売価格 同業他社との比較

SEDANA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEDANA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 700.6m
CRAD B C-Rad
2.1x14.8%SEK 972.1m
PAX Paxman
5.6x30.0%SEK 1.4b
STIL Stille
4.1x14.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
7.3x27.8%SEK 1.2b

Price-To-Sales vs ピア: SEDANAは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SEDANA'のPS レシオは、SE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.28b
EKTA B Elekta
1.4x7.2%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$859.25m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$70.37m
SEDANA 7.3x業界平均 4.4xNo. of Companies16PS0612182430+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEDANAは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (4.4x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEDANA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEDANA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.3x
公正PS 比率6.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SEDANAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEDANA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 12.84
SEK 26.50
+106.4%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Arcoma

SEK 140.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.65

7D

-2.7%

1Y

47.9%

Iconovo

SEK 76.7m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.82

7D

-4.0%

1Y

-45.2%

ADDvise Group

SEK 767.8m

Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.

ADDV A

SEK 10.80

7D

-10.0%

1Y

-19.4%