Ratos 評価
RATO B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RATO B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RATO B ( SEK31.96 ) は、当社の 公正価値 ( SEK47.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RATO Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RATO B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 RATO Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
RATO B のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 10.9x |
収益 | SEK 957.00m |
時価総額 | SEK 10.65b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 11x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RATO B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RATO Bは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RATO B'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
17 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: RATO Bは、 Swedish Capital Markets業界平均 (13.5x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RATO B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 10.9x |
公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RATO Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | SEK 32.42 | SEK 42.00 +29.5% | 9.5% | SEK 46.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | SEK 33.80 | SEK 42.00 +24.3% | 9.5% | SEK 46.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | SEK 34.22 | SEK 41.50 +21.3% | 8.4% | SEK 45.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | SEK 33.86 | SEK 41.50 +22.6% | 8.4% | SEK 45.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 33.88 | SEK 41.50 +22.5% | 8.4% | SEK 45.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 36.56 | SEK 42.50 +16.2% | 10.6% | SEK 47.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 39.76 | SEK 42.50 +6.9% | 10.6% | SEK 47.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 38.60 | SEK 42.50 +10.1% | 10.6% | SEK 47.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 35.18 | SEK 42.00 +19.4% | 9.5% | SEK 46.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 34.94 | SEK 42.00 +20.2% | 9.5% | SEK 46.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 34.28 | SEK 43.00 +25.4% | 11.6% | SEK 48.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 36.08 | SEK 43.00 +19.2% | 11.6% | SEK 48.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 32.84 | SEK 44.67 +36.0% | 10.6% | SEK 48.00 | SEK 38.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | SEK 31.30 | SEK 44.67 +42.7% | 10.6% | SEK 48.00 | SEK 38.00 | SEK 33.80 | 3 |
Oct ’24 | SEK 32.62 | SEK 45.67 +40.0% | 13.4% | SEK 53.00 | SEK 38.00 | SEK 34.22 | 3 |
Sep ’24 | SEK 34.30 | SEK 45.67 +33.1% | 13.4% | SEK 53.00 | SEK 38.00 | SEK 33.86 | 3 |
Aug ’24 | SEK 34.14 | SEK 45.67 +33.8% | 13.4% | SEK 53.00 | SEK 38.00 | SEK 33.88 | 3 |
Jul ’24 | SEK 30.22 | SEK 47.33 +56.6% | 16.4% | SEK 57.00 | SEK 38.00 | SEK 36.56 | 3 |
Jun ’24 | SEK 31.32 | SEK 47.33 +51.1% | 16.4% | SEK 57.00 | SEK 38.00 | SEK 39.76 | 3 |
May ’24 | SEK 35.38 | SEK 47.33 +33.8% | 16.4% | SEK 57.00 | SEK 38.00 | SEK 38.60 | 3 |
Apr ’24 | SEK 31.62 | SEK 46.67 +47.6% | 14.1% | SEK 54.00 | SEK 38.00 | SEK 35.18 | 3 |
Mar ’24 | SEK 32.52 | SEK 46.67 +43.5% | 14.1% | SEK 54.00 | SEK 38.00 | SEK 34.94 | 3 |
Feb ’24 | SEK 43.03 | SEK 51.00 +18.5% | 18.5% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 34.28 | 3 |
Jan ’24 | SEK 41.49 | SEK 52.33 +26.1% | 19.4% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 36.08 | 3 |
Dec ’23 | SEK 46.13 | SEK 52.33 +13.4% | 19.4% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 32.84 | 3 |
Nov ’23 | SEK 41.30 | SEK 52.33 +26.7% | 19.4% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 31.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
AB Industrivärden
SEK 154.4b
AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.
INDU C
SEK 357.10
7D
-0.3%
1Y
14.2%
Transferator
SEK 199.7m
A public private equity and venture capital firm.
TRAN B
SEK 2.15
7D
-5.7%
1Y
-22.1%
Ramlösa shipping
SEK 104.6m
Invests in international shipping industry.
RAMSH
SEK 30.60
7D
3.4%
1Y
n/a