CoinShares International Limited

OM:CS 株式レポート

時価総額：SEK 5.8b

CoinShares International 評価

CS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CS の販売価格 レシオを示している。これはCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CS のPS レシオは？
PS比5.5x
売上高UK£74.27m
時価総額UK£416.78m

販売価格 同業他社との比較

CS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
CAT B Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b
TRAC B AB Traction
6.4xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.7b
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.2b
CS CoinShares International
5.5x12.0%SEK 5.8b

Price-To-Sales vs ピア: CSは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CS'のPS レシオは、SE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$969.33m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.4x12.5%US$33.45m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.91m
STWK Stockwik Förvaltning
0.1x5.1%US$10.04m
CS 5.5x業界平均 2.9xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSは、 Swedish Capital Markets業界平均 (2.9x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.5x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 87.90
SEK 90.98
+3.5%
11.3%SEK 104.88SEK 80.19n/a3
Nov ’25SEK 50.30
SEK 91.18
+81.3%
10.5%SEK 104.72SEK 83.36n/a3
Oct ’25SEK 54.20
SEK 90.35
+66.7%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Sep ’25SEK 67.70
SEK 90.35
+33.5%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Aug ’25SEK 62.80
SEK 92.74
+47.7%
12.4%SEK 111.41SEK 80.08n/a4
Jul ’25SEK 57.80
SEK 84.37
+46.0%
4.7%SEK 88.03SEK 78.83n/a3
Jun ’25SEK 67.40
SEK 84.60
+25.5%
3.7%SEK 88.02SEK 80.44n/a3
May ’25SEK 56.20
SEK 69.62
+23.9%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Apr ’25SEK 58.00
SEK 69.62
+20.0%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Mar ’25SEK 49.35
SEK 70.16
+42.2%
20.2%SEK 84.33SEK 55.99n/a2
Feb ’25SEK 40.05
SEK 70.00
+74.8%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Jan ’25SEK 41.30
SEK 70.00
+69.5%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Dec ’24SEK 37.70
SEK 70.00
+85.7%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Nov ’24SEK 38.25
SEK 71.25
+86.3%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 50.302
Oct ’24SEK 43.75
SEK 71.25
+62.9%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 54.202
Sep ’24SEK 51.10
SEK 71.25
+39.4%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 67.702
Aug ’24SEK 49.00
SEK 61.20
+24.9%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 62.802
Jul ’24SEK 38.35
SEK 61.20
+59.6%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 57.802
Jun ’24SEK 32.65
SEK 60.88
+86.5%
31.0%SEK 79.76SEK 41.99SEK 67.402
May ’24SEK 30.85
SEK 60.02
+94.5%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 56.202
Apr ’24SEK 33.20
SEK 60.02
+80.8%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 58.002
Jan ’24SEK 19.80
SEK 64.95
+228.0%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 41.302
Dec ’23SEK 24.85
SEK 64.95
+161.4%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 37.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB Industrivärden

SEK 154.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 357.10

7D

-0.3%

1Y

14.2%

Ratos

SEK 10.7b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.96

7D

-1.8%

1Y

-1.3%

Transferator

SEK 199.7m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.15

7D

-5.7%

1Y

-22.1%