Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA 株式レポート

時価総額：SEK 40.5b

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Avanza Bank Holding 評価

AZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZA ( SEK267.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK233.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AZA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ4.5x

株価収益率 同業他社との比較

AZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
SAVE Nordnet
22.1x5.1%SEK 55.6b
BURE Bure Equity
5xn/aSEK 26.5b
RATO B Ratos
9.3x4.1%SEK 12.0b
LUND B L E Lundbergföretagen
15.1xn/aSEK 130.0b
AZA Avanza Bank Holding
19.9x4.5%SEK 40.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AZAは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZA'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZAは、 European Capital Markets業界平均 (15.4x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 257.50
SEK 234.50
-8.9%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00n/a9
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Jan ’24SEK 223.60
SEK 191.00
-14.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 233.508
Dec ’23SEK 216.00
SEK 191.00
-11.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 205.908
Nov ’23SEK 223.40
SEK 187.75
-16.0%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 187.008
Oct ’23SEK 170.95
SEK 187.75
+9.8%
19.5%SEK 260.00SEK 140.00SEK 189.408
Sep ’23SEK 170.30
SEK 188.13
+10.5%
19.4%SEK 260.00SEK 140.00SEK 209.508
Aug ’23SEK 190.50
SEK 186.63
-2.0%
19.6%SEK 260.00SEK 140.00SEK 234.808
Jul ’23SEK 169.45
SEK 267.29
+57.7%
12.4%SEK 310.00SEK 195.00SEK 219.507
Jun ’23SEK 216.30
SEK 290.17
+34.2%
13.4%SEK 375.00SEK 255.00SEK 228.606

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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