Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA 株式レポート

時価総額：SEK 55.8b

Avanza Bank Holding 評価

AZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 276.63
Fair Value
28.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

公正価値以下: AZA ( SEK355.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK276.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZA の株価収益率 レシオを示している。これはAZA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZA のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益SEK 2.41b
時価総額SEK 55.83b

株価収益率 同業他社との比較

AZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
SAVE Nordnet
24.1x7.26%SEK 68.1b
ROKO B Röko
43.3x4.29%SEK 31.2b
RATO B Ratos
26.7x25.92%SEK 13.0b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.5xn/aSEK 129.1b
AZA Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AZAは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZA'のPE レシオは、SE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AZA 23.2x業界平均 22.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZAは、 Swedish Capital Markets業界平均 (22.4x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 355.10
SEK 330.90
-6.81%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26SEK 322.50
SEK 330.40
+2.45%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26SEK 310.30
SEK 318.20
+2.55%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 322.00
SEK 318.20
-1.18%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 334.20
SEK 278.90
-16.55%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.76%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.68%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.23%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.56%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.11%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.05%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.84%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.82%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.55%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00SEK 322.5010
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.01%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 310.309
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.93%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 322.009
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.26%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.44%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.07%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.62%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.26%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.46%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.50%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.75%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.75%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-0.99%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 330.90
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/19 05:13
終値2025/05/16 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Avanza Bank Holding AB (publ) 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays